J. Henderson Continental European A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0201071890
  • Rücknahmepreis:17,84 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0DLKB
Anlagestrategie

Der Fonds investiertmindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.10.2004
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 2.641,32 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,64 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,10 %
3 Monate 5,88 %
6 Monate 16,33 %
lfd. Jahr 10,35 %
1 Jahr 21,03 %
3 Jahre p.a. 8,94 %
5 Jahre p.a. 11,17 %
10 Jahre p.a. 8,14 %
seit Auflage p.a. 8,40 %
3 Jahre 29,32 %
5 Jahre 69,91 %
10 Jahre 118,90 %
seit Auflage 384,79 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 23,93 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -13,07 %
17.05.2016 - 17.05.2017 19,13 %
17.05.2017 - 17.05.2018 0,96 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -0,57 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -5,74 %
17.05.2020 - 17.05.2021 39,39 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -1,95 %
17.05.2022 - 17.05.2023 8,98 %
17.05.2023 - 17.05.2024 21,03 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Novo Nordisk
5,88 %
ASML HOLDING
5,54 %
UPM Kymmene
4,45 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,74 %
SAP
3,69 %
Nestle
3,45 %
Airbus SE
3,23 %
Safran SA
3,05 %
TotalEnergies SE
3,04 %
Cie De St-Gobain
3,02 %
Weitere Positionen
61,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
97,47 %
Kasse
2,53 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Frankreich
31,45 %
Niederlande
15,28 %
Deutschland
14,26 %
Schweiz
7,42 %
Dänemark
5,88 %
Finnland
5,87 %
Irland
4,11 %
Belgien
3,91 %
USA
2,60 %
Vereinigtes Königreich
2,47 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Industrie
20,03 %
IT
16,16 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
14,72 %
Gesundheitswesen
13,09 %
Basiskonsumgüter
12,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter
7,32 %
Energie
6,58 %
Finanzwesen
5,38 %
Weitere Anteile
2,53 %
Kommunikationsdienste
1,85 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,48 11,20 % -7,46 %
3 Jahre 0,49 15,20 % -23,04 %
5 Jahre 0,59 17,63 % -33,08 %
10 Jahre 0,49 16,27 % -33,08 %
Seit Auflage 0,42 17,61 % -52,53 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.