J. Henderson Pan European A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0201075453
  • Rücknahmepreis:11,14 EUR (15.05.2024)
  • WKN:A0DNE8
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 24.03.2005
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 1.388,86 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,64 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,77 %
3 Monate 7,79 %
6 Monate 17,54 %
lfd. Jahr 10,81 %
1 Jahr 21,51 %
3 Jahre p.a. 9,21 %
5 Jahre p.a. 11,32 %
10 Jahre p.a. 7,97 %
seit Auflage p.a. 6,49 %
3 Jahre 30,30 %
5 Jahre 71,04 %
10 Jahre 115,39 %
seit Auflage 233,56 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 22,99 %
15.05.2015 - 15.05.2016 -12,41 %
15.05.2016 - 15.05.2017 19,47 %
15.05.2017 - 15.05.2018 -0,62 %
15.05.2018 - 15.05.2019 -1,55 %
15.05.2019 - 15.05.2020 -7,90 %
15.05.2020 - 15.05.2021 42,53 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -1,74 %
15.05.2022 - 15.05.2023 9,13 %
15.05.2023 - 15.05.2024 21,51 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Novo Nordisk
4,88 %
UPM Kymmene
4,71 %
ASML HOLDING
4,52 %
Shell
3,59 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,36 %
SAP
3,16 %
Airbus SE
2,98 %
Cie De St-Gobain
2,88 %
Safran SA
2,67 %
TotalEnergies SE
2,64 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
96,29 %
Kasse
3,71 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Frankreich
29,14 %
Niederlande
13,63 %
Deutschland
12,72 %
Vereinigtes Königreich
10,41 %
Finnland
6,12 %
Dänemark
4,88 %
Schweiz
4,43 %
Irland
4,11 %
Belgien
3,89 %
USA
2,60 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Industrie
20,57 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
15,23 %
IT
14,47 %
Basiskonsumgüter
11,45 %
Gesundheitswesen
11,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,48 %
Energie
7,63 %
Finanzwesen
5,21 %
Weitere Anteile
3,72 %
Kommunikationsdienste
1,83 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,57 10,91 % -7,29 %
3 Jahre 0,51 14,90 % -20,73 %
5 Jahre 0,60 17,70 % -35,12 %
10 Jahre 0,47 16,33 % -35,12 %
Seit Auflage 0,31 17,84 % -61,15 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.