J. Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0201078713
- Rücknahmepreis:26,66 EUR (27.07.2026)
- WKN:A0DNFA
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 24.03.2005 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 81,57 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.67 (23.07.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.42 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,78 % |
| 3 Monate | 6,25 % |
| 6 Monate | 7,86 % |
| lfd. Jahr | 11,88 % |
| 1 Jahr | 14,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,67 % |
| seit Auflage p.a. | 9,28 % |
| 3 Jahre | 33,30 % |
| 5 Jahre | 24,54 % |
| 10 Jahre | 129,77 % |
| seit Auflage | 565,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 27.07.2016 - 27.07.2017 | 27,93 % |
| 27.07.2017 - 27.07.2018 | 3,15 % |
| 27.07.2018 - 27.07.2019 | -5,75 % |
| 27.07.2019 - 27.07.2020 | -3,17 % |
| 27.07.2020 - 27.07.2021 | 53,19 % |
| 27.07.2021 - 27.07.2022 | -14,32 % |
| 27.07.2022 - 27.07.2023 | 9,04 % |
| 27.07.2023 - 27.07.2024 | 10,93 % |
| 27.07.2024 - 27.07.2025 | 5,16 % |
| 27.07.2025 - 27.07.2026 | 14,27 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2026)
| TKH Group N.V. | 3,01 % | |
| IG Group | 2,87 % | |
| flatexDEGIRO AG | 2,35 % | |
| STROEER SE | 2,22 % | |
| Van Lanschot Kempen NV | 2,12 % | |
| Elmos Semiconductor | 2,07 % | |
| Suess Microtec | 2,02 % | |
| Also Holding AG | 1,93 % | |
| Indra Systemas | 1,85 % | |
| AlzChem Group AG | 1,75 % | |
| Weitere Positionen | 78,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026)
| Aktien | 91,55 % | |
| Weitere Anteile | 6,26 % | |
| Immobilien | 1,72 % | |
| Kasse | 0,47 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2026)
| Deutschland | 20,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,37 % | |
| Schweden | 13,34 % | |
| Frankreich | 9,29 % | |
| Niederlande | 8,49 % | |
| Spanien | 8,03 % | |
| Schweiz | 6,22 % | |
| Österreich | 2,62 % | |
| Dänemark | 2,56 % | |
| Belgien | 2,12 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2026)
| Industrie | 33,79 % | |
| Informationstechnologie | 13,16 % | |
| Finanzen | 11,24 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,16 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,98 % | |
| Rohstoffe | 8,46 % | |
| Gesundheitswesen | 7,15 % | |
| Real Estate | 2,79 % | |
| Energie & Klima | 1,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,33 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,78 | 15,51 % | -10,12 % |
| 3 Jahre | 0,46 | 15,43 % | -19,27 % |
| 5 Jahre | 0,14 | 17,24 % | -31,75 % |
| 10 Jahre | 0,45 | 17,54 % | -45,24 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 17,62 % | -63,04 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 27.07.2026 |
| Verkaufsprospekt | 20.02.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 13.02.2026 |
| Jahresbericht | 30.09.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |