J. Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0201078713
  • Rücknahmepreis:22,24 EUR (15.05.2024)
  • WKN:A0DNFA
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 24.03.2005
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 61,54 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,64 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,23 %
3 Monate 10,67 %
6 Monate 18,54 %
lfd. Jahr 9,93 %
1 Jahr 11,13 %
3 Jahre p.a. 0,95 %
5 Jahre p.a. 9,58 %
10 Jahre p.a. 8,43 %
seit Auflage p.a. 9,36 %
3 Jahre 2,88 %
5 Jahre 58,07 %
10 Jahre 124,79 %
seit Auflage 455,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 24,48 %
15.05.2015 - 15.05.2016 -6,48 %
15.05.2016 - 15.05.2017 29,11 %
15.05.2017 - 15.05.2018 4,51 %
15.05.2018 - 15.05.2019 -9,47 %
15.05.2019 - 15.05.2020 -15,56 %
15.05.2020 - 15.05.2021 81,97 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -11,52 %
15.05.2022 - 15.05.2023 4,63 %
15.05.2023 - 15.05.2024 11,13 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Van Lanschot Kempen NV
3,78 %
TKH Group N.V.
3,72 %
IG Group
3,53 %
Fugro
2,38 %
Crest Nicholson
2,09 %
Ipsos
1,96 %
STROEER SE
1,90 %
Criteo SA
1,87 %
Deme Group NV
1,87 %
DFDS
1,81 %
Weitere Positionen
75,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
23,39 %
Niederlande
12,29 %
Frankreich
11,12 %
Deutschland
9,73 %
Belgien
6,83 %
Schweden
6,70 %
Spanien
6,18 %
Schweiz
4,76 %
Italien
3,85 %
Dänemark
3,15 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
30,97 %
Finanzwesen
21,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,08 %
Kommunikationsdienste
9,66 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,95 %
IT
6,32 %
Basiskonsumgüter
5,14 %
Immobilien
4,52 %
Gesundheitswesen
2,05 %
Energie
1,61 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,51 14,01 % -16,56 %
3 Jahre -0,03 17,98 % -31,75 %
5 Jahre 0,43 20,39 % -45,24 %
10 Jahre 0,45 18,06 % -45,24 %
Seit Auflage 0,47 17,81 % -63,04 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.