JPMorgan Europe Dynamic A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0210530662
  • Rücknahmepreis:36,16 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0DQH1
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in die vielversprechensten europäischen Aktien, die von der Dynamik des sich wandelnden wirtschaftlichen Umfelds in Europa am stärksten profitieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 31.03.2005
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 612,37 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,15 %
3 Monate 9,71 %
6 Monate 17,98 %
lfd. Jahr 13,53 %
1 Jahr 16,08 %
3 Jahre p.a. 7,99 %
5 Jahre p.a. 9,73 %
10 Jahre p.a. 6,35 %
seit Auflage p.a. 6,94 %
3 Jahre 25,95 %
5 Jahre 59,15 %
10 Jahre 85,15 %
seit Auflage 261,60 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 23,40 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,10 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,93 %
21.05.2017 - 21.05.2018 1,53 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -7,72 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -10,08 %
21.05.2020 - 21.05.2021 40,53 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -2,86 %
21.05.2022 - 21.05.2023 11,69 %
21.05.2023 - 21.05.2024 16,08 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Novo Nordisk A/S- B
5,50 %
Shell plc
3,70 %
Unicredit
2,90 %
Air Liquide
2,60 %
GSK PLC ORD GBP0.3125
2,60 %
ASML NV
2,30 %
Stellantis NV
2,20 %
Industrial de diseno textil
2,20 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
95,30 %
Weitere Anteile
2,50 %
Kasse
2,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
22,90 %
Vereinigtes Königreich
20,90 %
Deutschland
10,70 %
Italien
8,30 %
Niederlande
7,90 %
Spanien
5,90 %
Dänemark
5,50 %
Schweden
5,50 %
Irland
4,90 %
Schweiz
2,50 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Capital Goods
20,20 %
Energy
10,40 %
Banken
9,00 %
Pharma, Bio, Life Science
8,10 %
Materials
7,40 %
Media & Entertainment
5,40 %
Finanzdienstleistungen
4,90 %
Insurance
4,60 %
Automobile & Komponenten
4,00 %
Food & Beverage
4,00 %
Weitere Sektoren
22,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
62,10 %
GBP
22,20 %
SEK
5,50 %
DKK
5,50 %
Weitere Anteile
2,00 %
NOK
1,50 %
CHF
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,13 10,48 % -6,97 %
3 Jahre 0,44 14,61 % -19,96 %
5 Jahre 0,51 17,67 % -40,15 %
10 Jahre 0,36 16,91 % -40,15 %
Seit Auflage 0,33 18,08 % -59,53 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.