Vontobel Global Equity B USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0218910536
  • Rücknahmepreis:482,53 USD (29.08.2025)
  • WKN:A0EQVC
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.07.2005
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 3.871,15 Mio. USD (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.99 (10.08.2025)
Transaktionkosten: 0.02
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -0,47 %
3 Monate 2,71 %
6 Monate 5,11 %
lfd. Jahr 8,29 %
1 Jahr 7,15 %
3 Jahre p.a. 11,55 %
5 Jahre p.a. 5,75 %
10 Jahre p.a. 9,03 %
seit Auflage p.a. 8,11 %
3 Jahre 38,78 %
5 Jahre 32,24 %
10 Jahre 137,38 %
seit Auflage 382,53 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 8,98 %
29.08.2016 - 29.08.2017 15,80 %
29.08.2017 - 29.08.2018 13,13 %
29.08.2018 - 29.08.2019 5,00 %
29.08.2019 - 29.08.2020 19,50 %
29.08.2020 - 29.08.2021 19,14 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -19,93 %
29.08.2022 - 29.08.2023 11,38 %
29.08.2023 - 29.08.2024 14,58 %
29.08.2024 - 29.08.2025 7,88 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Microsoft Corp.
7,20 %
Coca Cola
5,60 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
5,00 %
Amazon.com Inc.
3,70 %
Abbott Laboratories
3,60 %
Alphabet Inc C
3,50 %
CME Group
3,40 %
RELX Plc
3,40 %
Experian
3,30 %
SAP SE
3,20 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
98,90 %
Kasse
1,10 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
USA
49,60 %
Weitere Anteile
14,90 %
Frankreich
9,80 %
Vereinigtes Königreich
5,90 %
Taiwan
5,00 %
Irland
4,90 %
Niederlande
3,50 %
Deutschland
3,20 %
Indien
3,20 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
IT
22,10 %
Industrie
19,10 %
Finanzen
14,30 %
Gesundheitswesen
11,00 %
Kommunikationsdienste
11,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,90 %
Basiskonsumgüter
7,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5,50 %
Weitere Anteile
1,00 %
Aufteilung nach Ratings (30.06.2025)
AA
27,80 %
AAA
22,60 %
A
21,70 %
BBB
17,70 %
BB
6,00 %
B
3,00 %
NR
1,10 %
Weitere Anteile
0,10 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
55,70 %
EUR
16,50 %
GBP
10,80 %
HKD
4,80 %
INR
3,20 %
JPY
3,00 %
CAD
2,90 %
CHF
1,40 %
SEK
1,10 %
Weitere Anteile
0,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,38 11,98 % -13,94 %
3 Jahre 0,68 12,33 % -13,94 %
5 Jahre 0,30 13,96 % -30,34 %
10 Jahre 0,57 14,77 % -31,18 %
Seit Auflage 0,47 14,94 % -50,05 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.