Vontobel Global Equity B USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0218910536
  • Rücknahmepreis:491,14 USD (11.09.2025)
  • WKN:A0EQVC
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.07.2005
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 3.923,75 Mio. USD (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.99 (10.09.2025)
Transaktionkosten: 0.02
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,44 %
3 Monate 2,71 %
6 Monate 10,65 %
lfd. Jahr 10,22 %
1 Jahr 10,28 %
3 Jahre p.a. 11,46 %
5 Jahre p.a. 6,78 %
10 Jahre p.a. 9,29 %
seit Auflage p.a. 8,19 %
3 Jahre 38,52 %
5 Jahre 38,82 %
10 Jahre 143,21 %
seit Auflage 391,14 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.09.2015 - 11.09.2016 9,30 %
11.09.2016 - 11.09.2017 19,79 %
11.09.2017 - 11.09.2018 8,02 %
11.09.2018 - 11.09.2019 8,46 %
11.09.2019 - 11.09.2020 14,21 %
11.09.2020 - 11.09.2021 24,32 %
11.09.2021 - 11.09.2022 -19,38 %
11.09.2022 - 11.09.2023 9,52 %
11.09.2023 - 11.09.2024 14,69 %
11.09.2024 - 11.09.2025 10,28 %
Stand: 11.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Microsoft Corp.
7,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR
6,00 %
Coca Cola
5,40 %
Alphabet Inc C
4,30 %
Amazon.com Inc.
3,90 %
Experian
3,40 %
RELX Plc
3,30 %
Meta Platforms Inc.
3,20 %
Tencent Holdings Ltd.
3,10 %
SAP SE
3,00 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
99,00 %
Kasse
1,00 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
52,70 %
Weitere Anteile
12,80 %
Frankreich
8,40 %
Taiwan
6,00 %
Irland
5,10 %
Vereinigtes Königreich
5,00 %
Japan
3,90 %
China
3,10 %
Deutschland
3,00 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
IT
27,10 %
Industrie
16,50 %
Kommunikationsdienste
13,20 %
Finanzen
12,60 %
Gesundheitswesen
8,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,10 %
Basiskonsumgüter
7,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
5,30 %
Weitere Anteile
1,00 %
Aufteilung nach Ratings (31.07.2025)
AA
27,80 %
AAA
22,80 %
A
20,90 %
BBB
20,10 %
BB
4,30 %
B
3,20 %
NR
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
USD
59,70 %
EUR
14,20 %
GBP
10,10 %
HKD
5,40 %
JPY
3,90 %
INR
3,00 %
CAD
2,70 %
CHF
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,64 11,92 % -13,94 %
3 Jahre 0,68 12,28 % -13,94 %
5 Jahre 0,37 13,84 % -30,34 %
10 Jahre 0,59 14,72 % -31,18 %
Seit Auflage 0,47 14,93 % -50,05 %
Stand: 11.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.