Vontobel Global Equity B USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0218910536
  • Rücknahmepreis:427,37 USD (26.03.2024)
  • WKN:A0EQVC
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 01.07.2005
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 3.642,22 Mio. USD (31.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 1,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,31 %
3 Monate 5,83 %
6 Monate 15,20 %
lfd. Jahr 5,05 %
1 Jahr 18,75 %
3 Jahre p.a. 2,65 %
5 Jahre p.a. 8,31 %
10 Jahre p.a. 8,31 %
seit Auflage p.a. 8,06 %
3 Jahre 8,18 %
5 Jahre 49,14 %
10 Jahre 122,31 %
seit Auflage 327,37 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
26.03.2014 - 26.03.2015 7,43 %
26.03.2015 - 26.03.2016 0,91 %
26.03.2016 - 26.03.2017 14,35 %
26.03.2017 - 26.03.2018 15,17 %
26.03.2018 - 26.03.2019 4,42 %
26.03.2019 - 26.03.2020 -3,53 %
26.03.2020 - 26.03.2021 42,91 %
26.03.2021 - 26.03.2022 1,00 %
26.03.2022 - 26.03.2023 -9,80 %
26.03.2023 - 26.03.2024 18,75 %
Stand: 26.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.12.2023)
Microsoft Corp.
6,00 %
RELX PLC
5,00 %
HDFC Bank Ltd.
4,80 %
Amazon.com
4,60 %
Nestle SA
4,20 %
Coca Cola
4,10 %
UnitedHealth Group, Inc.
3,80 %
CME Group
3,70 %
London Stock Exchange Group PLC
3,50 %
Mastercard Inc. Class A
3,40 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.12.2023)
Aktien
97,80 %
Kasse
2,20 %
Größte Länderpositionen (31.12.2023)
USA
51,40 %
Vereinigtes Königreich
11,20 %
Frankreich
7,80 %
Weitere Anteile
7,00 %
Indien
6,70 %
Schweiz
6,00 %
Kanada
4,50 %
Irland
3,00 %
Mexiko
2,40 %
Größte Branchenpositionen (31.12.2023)
Gesundheitswesen
20,70 %
Financial Futures
17,20 %
IT
16,90 %
Basiskonsumgüter
15,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter
11,60 %
Industrie
9,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,60 %
Kommunikationsdienste
2,30 %
Weitere Anteile
2,30 %
Größte Währungspositionen (31.12.2023)
USD
58,60 %
GBP
11,20 %
EUR
10,60 %
INR
6,70 %
CHF
6,00 %
CAD
3,00 %
MXN
2,40 %
JPY
1,50 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,51 9,61 % -10,49 %
3 Jahre 0,09 14,76 % -30,34 %
5 Jahre 0,44 17,55 % -31,18 %
10 Jahre 0,55 14,71 % -31,18 %
Seit Auflage 0,47 15,17 % -50,05 %
Stand: 26.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.