Vontobel Global Equity B USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0218910536
  • Rücknahmepreis:432,19 USD (17.05.2024)
  • WKN:A0EQVC
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 01.07.2005
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 3.576,40 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,99 %
3 Monate 3,34 %
6 Monate 11,92 %
lfd. Jahr 6,23 %
1 Jahr 13,51 %
3 Jahre p.a. 1,88 %
5 Jahre p.a. 7,90 %
10 Jahre p.a. 8,21 %
seit Auflage p.a. 8,06 %
3 Jahre 5,76 %
5 Jahre 46,34 %
10 Jahre 120,36 %
seit Auflage 332,19 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 8,61 %
17.05.2015 - 17.05.2016 0,14 %
17.05.2016 - 17.05.2017 17,19 %
17.05.2017 - 17.05.2018 11,35 %
17.05.2018 - 17.05.2019 6,11 %
17.05.2019 - 17.05.2020 0,16 %
17.05.2020 - 17.05.2021 38,15 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -11,98 %
17.05.2022 - 17.05.2023 5,85 %
17.05.2023 - 17.05.2024 13,51 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
6,40 %
Amazon.com
5,20 %
RELX PLC
4,70 %
Coca-Cola, Co.
4,00 %
HDFC Bank Ltd.
3,90 %
Nestle SA
3,60 %
Mastercard Inc. Class A
3,60 %
London Stock Exchange Group PLC
3,60 %
UnitedHealth Group, Inc.
3,40 %
Taiwan Semicon.Manufact. (Spon.ADRs)
3,40 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,20 %
Kasse
0,80 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
52,70 %
Vereinigtes Königreich
9,50 %
Frankreich
8,30 %
Weitere Anteile
7,40 %
Indien
5,70 %
Schweiz
5,50 %
Kanada
4,70 %
Taiwan
3,40 %
Irland
2,80 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Gesundheitswesen
20,40 %
IT
19,90 %
Finanzen
16,30 %
Basiskonsumgüter
15,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter
12,50 %
Industrie
7,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,90 %
Kommunikationsdienste
2,40 %
Weitere Anteile
0,90 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
59,50 %
GBP
12,30 %
EUR
9,30 %
INR
5,80 %
CHF
5,50 %
CAD
3,10 %
MXN
2,20 %
JPY
1,20 %
BRL
1,10 %
Weitere Anteile
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,95 9,91 % -10,49 %
3 Jahre 0,03 14,66 % -30,34 %
5 Jahre 0,41 17,57 % -31,18 %
10 Jahre 0,54 14,71 % -31,18 %
Seit Auflage 0,47 15,14 % -50,05 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.