Vontobel Global Equity B USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0218910536
- Rücknahmepreis:452,74 USD (24.09.2026)
- WKN:A0EQVC
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum: | 01.07.2005 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 2.246,44 Mio. USD (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.99 (10.09.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.23 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,25 % |
| 3 Monate | -5,20 % |
| 6 Monate | 0,60 % |
| lfd. Jahr | -4,98 % |
| 1 Jahr | -7,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,27 % |
| seit Auflage p.a. | 7,37 % |
| 3 Jahre | 20,05 % |
| 5 Jahre | 3,94 % |
| 10 Jahre | 101,78 % |
| seit Auflage | 352,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.09.2016 - 24.09.2017 | 17,40 % |
| 24.09.2017 - 24.09.2018 | 9,35 % |
| 24.09.2018 - 24.09.2019 | 7,52 % |
| 24.09.2019 - 24.09.2020 | 11,11 % |
| 24.09.2020 - 24.09.2021 | 26,59 % |
| 24.09.2021 - 24.09.2022 | -27,13 % |
| 24.09.2022 - 24.09.2023 | 18,81 % |
| 24.09.2023 - 24.09.2024 | 21,65 % |
| 24.09.2024 - 24.09.2025 | 6,29 % |
| 24.09.2025 - 24.09.2026 | -7,16 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Galderma Group AG | 5,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,50 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 4,90 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Coca Cola | 4,10 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,80 % | |
| General Electric Capital Services | 3,40 % | |
| Deutsche Boerse | 3,20 % | |
| TKO Group Holdings Inc | 3,00 % | |
| Weitere Positionen | 56,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Aktien | 98,60 % | |
| Kasse | 1,40 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| USA | 65,60 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Taiwan | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,00 % | |
| Kanada | 1,60 % | |
| Italien | 1,50 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2026)
| IT | 32,00 % | |
| Industrie | 20,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,20 % | |
| Finanzen | 6,80 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,10 % |
Aufteilung nach Ratings (31.08.2026)
| AA | 38,20 % | |
| BBB | 22,40 % | |
| A | 15,00 % | |
| AAA | 13,20 % | |
| BB | 4,80 % | |
| NR | 3,40 % | |
| CCC | 3,00 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2026)
| USD | 72,50 % | |
| EUR | 8,50 % | |
| CHF | 7,90 % | |
| JPY | 4,80 % | |
| KRW | 2,00 % | |
| CAD | 1,60 % | |
| GBP | 1,20 % | |
| SEK | 1,10 % | |
| HKD | 0,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,73 | 12,28 % | -10,59 % |
| 3 Jahre | 0,30 | 11,39 % | -13,94 % |
| 5 Jahre | -0,09 | 13,78 % | -30,34 % |
| 10 Jahre | 0,44 | 14,68 % | -31,18 % |
| Seit Auflage | 0,42 | 14,81 % | -50,05 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.09.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 28.07.2026 |
| Jahresbericht | 31.08.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |