Schroder BIC A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0228659784
- Rücknahmepreis:261,83 USD (29.08.2025)
- WKN:A0HG8K
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum: | 31.10.2005 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 470,64 Mio. USD (31.07.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.86 (16.04.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.41 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 7,14 % |
| 3 Monate | 9,45 % |
| 6 Monate | 16,45 % |
| lfd. Jahr | 17,04 % |
| 1 Jahr | 17,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,16 % |
| seit Auflage p.a. | 4,97 % |
| 3 Jahre | 16,44 % |
| 5 Jahre | -10,54 % |
| 10 Jahre | 65,46 % |
| seit Auflage | 161,83 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.08.2015 - 29.08.2016 | 11,06 % |
| 29.08.2016 - 29.08.2017 | 26,51 % |
| 29.08.2017 - 29.08.2018 | 6,81 % |
| 29.08.2018 - 29.08.2019 | 3,90 % |
| 29.08.2019 - 29.08.2020 | 19,16 % |
| 29.08.2020 - 29.08.2021 | 7,48 % |
| 29.08.2021 - 29.08.2022 | -27,35 % |
| 29.08.2022 - 29.08.2023 | -7,26 % |
| 29.08.2023 - 29.08.2024 | 3,57 % |
| 29.08.2024 - 29.08.2025 | 18,76 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
| Tencent Holdings Ltd. | 10,15 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,13 % | |
| Zijin Mining Group | 3,27 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 3,15 % | |
| Aia Group Ltd | 3,09 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,05 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,04 % | |
| Netease.com Inc | 3,00 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,70 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,56 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
| Aktien | 97,25 % | |
| Geldmarkt | 2,77 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
| China | 50,32 % | |
| Indien | 29,57 % | |
| Brasilien | 11,45 % | |
| Hongkong | 3,09 % | |
| Weitere Anteile | 2,77 % | |
| Südafrika | 2,29 % | |
| USA | 0,51 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
| Financials | 25,10 % | |
| Consumer Discretionary | 21,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 19,01 % | |
| Industrials | 8,12 % | |
| Consumer Staples | 5,08 % | |
| Energy | 4,67 % | |
| Materials | 4,64 % | |
| Utilities | 3,91 % | |
| Information Technology | 3,20 % | |
| Health Care | 1,59 % | |
| Weitere Sektoren | 4,00 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
| HKD | 38,27 % | |
| INR | 27,54 % | |
| USD | 15,86 % | |
| CNY | 10,33 % | |
| BRL | 5,66 % | |
| ZAR | 2,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77 | 19,56 % | -18,37 % |
| 3 Jahre | 0,12 | 18,17 % | -21,56 % |
| 5 Jahre | -0,18 | 19,84 % | -48,89 % |
| 10 Jahre | 0,24 | 19,30 % | -48,89 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 22,63 % | -69,98 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 29.08.2025 |
| Verkaufsprospekt | 04.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.05.2025 |
| Jahresbericht | 31.12.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |