• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0228659784
  • Rücknahmepreis:224,72 USD (16.05.2024)
  • WKN:A0HG8K
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index übertrifft.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflagedatum: 31.10.2005
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 459,83 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,86 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 10,51 %
3 Monate 10,66 %
6 Monate 8,82 %
lfd. Jahr 9,77 %
1 Jahr 3,79 %
3 Jahre p.a. -11,17 %
5 Jahre p.a. -1,43 %
10 Jahre p.a. 1,96 %
seit Auflage p.a. 4,46 %
3 Jahre -29,94 %
5 Jahre -6,94 %
10 Jahre 21,43 %
seit Auflage 124,72 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 6,59 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -22,84 %
16.05.2016 - 16.05.2017 32,48 %
16.05.2017 - 16.05.2018 27,73 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -6,23 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -4,31 %
16.05.2020 - 16.05.2021 38,79 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -32,06 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -0,63 %
16.05.2023 - 16.05.2024 3,79 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Tencent Holdings
9,35 %
Alibaba Group
5,55 %
Reliance Industries
4,91 %
Tata Consultancy Services
4,46 %
ICICI Bank
3,78 %
AXIS BANK LTD
3,09 %
Itau Unibanco Banco Multiplo S.A.
2,72 %
Bharti Airtel Ltd
2,60 %
Mahindra & Mahindra
2,38 %
Trip.com
2,23 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,74 %
Kasse
2,26 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
46,88 %
Indien
33,70 %
Brasilien
15,02 %
Weitere Anteile
2,27 %
Hongkong
2,13 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Nicht-Basiskonsumgüter
21,17 %
Finanzwerte
19,61 %
Kommunikationsdienste
13,61 %
Energie
8,73 %
Basiskonsumgüter
8,04 %
Industrie
6,82 %
IT
6,54 %
Rohstoffe
4,24 %
Gesundheit
4,06 %
Versorger
3,32 %
Weitere Sektoren
4,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,00 14,86 % -15,45 %
3 Jahre -0,60 20,69 % -45,27 %
5 Jahre -0,10 21,44 % -48,89 %
10 Jahre 0,09 19,13 % -48,89 %
Seit Auflage 0,15 22,91 % -69,98 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.