BlackRock European Focus A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0229084990
  • Rücknahmepreis:39,32 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0J2YD
Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Kapitalertrag in Euro ab. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 14.10.2005
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 281,07 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,84 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,97 %
3 Monate 5,44 %
6 Monate 16,99 %
lfd. Jahr 11,48 %
1 Jahr 12,37 %
3 Jahre p.a. 4,35 %
5 Jahre p.a. 11,16 %
10 Jahre p.a. 6,67 %
seit Auflage p.a. 7,63 %
3 Jahre 13,64 %
5 Jahre 69,85 %
10 Jahre 90,78 %
seit Auflage 293,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 24,75 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,66 %
21.05.2016 - 21.05.2017 10,39 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,58 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -3,86 %
21.05.2019 - 21.05.2020 3,97 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,75 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,07 %
21.05.2022 - 21.05.2023 13,71 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,37 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Novo Nordisk A/S- B
9,21 %
ASML Holding NV
6,33 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6,04 %
Linde PLC
4,65 %
MTU Aero Engines
4,50 %
Schneider Electric SE
4,05 %
RELX PLC
3,56 %
London Stock Exchange Group PLC
3,34 %
FERRARI NV
3,25 %
Partners Group
3,19 %
Weitere Positionen
52,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,52 %
Kasse
0,48 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
21,40 %
Niederlande
13,94 %
Vereinigtes Königreich
13,51 %
Dänemark
11,64 %
Schweiz
11,49 %
Italien
5,93 %
Irland
4,93 %
USA
4,65 %
Deutschland
4,50 %
Schweden
3,66 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
29,67 %
zyklische Konsumgüter
16,60 %
Finanzwesen
16,42 %
Gesundheitsversorgung
13,26 %
IT
12,83 %
Materialien
6,44 %
nichtzyklische Konsumgüter
2,70 %
Kommunikation
1,61 %
Weitere Anteile
0,47 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,61 13,53 % -13,32 %
3 Jahre 0,15 18,87 % -34,44 %
5 Jahre 0,51 20,29 % -35,50 %
10 Jahre 0,35 18,21 % -35,50 %
Seit Auflage 0,34 19,47 % -53,65 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.