JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0229773345
- Rücknahmepreis:347,39 EUR (30.10.2026)
- WKN:A0F6ES
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch weltweit diversifizierte Aktienanlagen. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder indirekt in Beteiligungspapieren investiert, fokussiert auf zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, effizientes Ressourcenmanagement, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Mobilität, Dienstleistungen und innovative Managementsysteme. Die Aktienauswahl basiert auf unternehmensspezifischen Besonderheiten, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, jedoch ohne nachhaltiges Anlageziel nach Art. 9 SFDR. ESG-Aspekte werden integriert, um umstrittene Engagements zu verringern und Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI World NR Index, ohne diese nachzubilden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Auflagedatum: | 30.09.2005 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 617,38 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.02 (11.09.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.57 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,80 % |
| 3 Monate | 3,33 % |
| 6 Monate | 7,81 % |
| lfd. Jahr | 11,20 % |
| 1 Jahr | 8,43 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,57 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,41 % |
| seit Auflage p.a. | 8,03 % |
| 3 Jahre | 35,45 % |
| 5 Jahre | 8,13 % |
| 10 Jahre | 124,24 % |
| seit Auflage | 410,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.10.2016 - 30.10.2017 | 12,35 % |
| 30.10.2017 - 30.10.2018 | 6,12 % |
| 30.10.2018 - 30.10.2019 | 22,12 % |
| 30.10.2019 - 30.10.2020 | 6,09 % |
| 30.10.2020 - 30.10.2021 | 33,67 % |
| 30.10.2021 - 30.10.2022 | -21,12 % |
| 30.10.2022 - 30.10.2023 | 0,18 % |
| 30.10.2023 - 30.10.2024 | 22,33 % |
| 30.10.2024 - 30.10.2025 | 3,43 % |
| 30.10.2025 - 30.10.2026 | 8,15 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| Microsoft Corp. | 5,99 % | |
| Nvidia Corp. | 5,86 % | |
| Apple Inc. | 5,84 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,34 % | |
| Iberdrola, S.A. | 3,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,05 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,70 % | |
| Bank of America Corp. | 2,36 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,32 % | |
| Weitere Positionen | 60,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| USA | 74,24 % | |
| Rest-Welt | 5,90 % | |
| Deutschland | 3,75 % | |
| Niederlande | 3,41 % | |
| Spanien | 3,35 % | |
| Frankreich | 2,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,32 % | |
| Schweden | 1,54 % | |
| Belgien | 1,43 % | |
| Schweiz | 1,30 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2026)
| Informationstechnologie | 29,97 % | |
| Finanzen | 19,08 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,24 % | |
| Gesundheit | 10,43 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,18 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,12 % | |
| Versorger | 4,78 % | |
| Grundstoffe | 3,80 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,13 % | |
| Divers | 1,27 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,52 | 12,01 % | -10,34 % |
| 3 Jahre | 0,57 | 13,52 % | -22,78 % |
| 5 Jahre | -0,03 | 15,49 % | -26,57 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 15,88 % | -31,73 % |
| Seit Auflage | 0,42 | 16,46 % | -37,49 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 30.10.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.02.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.02.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |