JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0229773345
  • Rücknahmepreis:303,38 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0F6ES
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 30.09.2005
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 915,72 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,04 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Ja
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,55 %
3 Monate 1,41 %
6 Monate 12,52 %
lfd. Jahr 8,97 %
1 Jahr 12,70 %
3 Jahre p.a. 1,17 %
5 Jahre p.a. 7,44 %
10 Jahre p.a. 8,14 %
seit Auflage p.a. 8,35 %
3 Jahre 3,54 %
5 Jahre 43,23 %
10 Jahre 118,94 %
seit Auflage 345,62 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 22,60 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -10,87 %
17.05.2016 - 17.05.2017 10,41 %
17.05.2017 - 17.05.2018 13,42 %
17.05.2018 - 17.05.2019 11,71 %
17.05.2019 - 17.05.2020 3,52 %
17.05.2020 - 17.05.2021 33,63 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -4,69 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -3,61 %
17.05.2023 - 17.05.2024 12,70 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Amazon.com
6,30 %
Microsoft
4,82 %
Alphabet Inc
4,46 %
Ecolab
3,91 %
Reckitt Benckiser
3,83 %
London Stock Exchange Group PLC
3,69 %
Medtronic
2,92 %
CME Group
2,66 %
ZOETIS INC.
2,63 %
ASML Holding NV
2,58 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Nordamerika
61,18 %
Europa ex GB
13,84 %
Vereinigtes Königreich
12,74 %
Emerging Markets
6,02 %
Japan
4,11 %
Pazifik ex Japan
2,11 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Informationstechnologie
22,28 %
Gesundheitswesen
16,08 %
zyklische Konsumgüter
13,49 %
Industrie
10,89 %
Finanzen
10,59 %
Kommunikationsdienste
9,89 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
8,39 %
Materialien
5,99 %
Weitere Anteile
2,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,79 10,95 % -9,69 %
3 Jahre -0,02 15,90 % -26,57 %
5 Jahre 0,37 18,33 % -31,73 %
10 Jahre 0,48 16,39 % -31,73 %
Seit Auflage 0,44 16,75 % -37,49 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.