Fidelity America A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0251131958
  • Rücknahmepreis:35,06 USD (17.05.2024)
  • WKN:A0J22G
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 03.07.2006
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 2.989,99 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,89 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,70 %
3 Monate 5,16 %
6 Monate 12,23 %
lfd. Jahr 6,66 %
1 Jahr 21,86 %
3 Jahre p.a. 5,09 %
5 Jahre p.a. 8,25 %
10 Jahre p.a. 7,48 %
seit Auflage p.a. 7,27 %
3 Jahre 16,09 %
5 Jahre 48,69 %
10 Jahre 105,75 %
seit Auflage 250,60 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 18,08 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -2,73 %
17.05.2016 - 17.05.2017 10,78 %
17.05.2017 - 17.05.2018 7,33 %
17.05.2018 - 17.05.2019 1,33 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -18,28 %
17.05.2020 - 17.05.2021 56,72 %
17.05.2021 - 17.05.2022 4,24 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -8,61 %
17.05.2023 - 17.05.2024 21,86 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Alphabet Inc
4,40 %
Wells Fargo
4,30 %
Fedex
4,00 %
Berkshire Hathaway B
3,80 %
Baker Hughes
3,80 %
Elevance Health Inc
3,70 %
Salesforce.com
3,60 %
Union Pacific
3,50 %
Norfolk Southern
3,50 %
McKesson Corp
3,40 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,00 %
Kasse
1,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
93,70 %
Kanada
2,30 %
Niederlande
2,10 %
Weitere Anteile
1,10 %
Korea, Republik (Südkorea)
0,80 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
18,80 %
Gesundheitswesen
15,80 %
Finanzwesen
12,60 %
zyklische Konsumgüter
12,30 %
Kommunikationsdienstleist.
11,40 %
Informationstechnologie
9,90 %
Energie
6,70 %
Versorger
4,20 %
Werkstoffe
3,50 %
Konsumgüter
1,90 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,78 9,80 % -8,35 %
3 Jahre 0,24 14,97 % -18,69 %
5 Jahre 0,43 17,53 % -33,71 %
10 Jahre 0,47 15,27 % -35,04 %
Seit Auflage 0,35 18,04 % -55,50 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.