Franklin Mutual Global Discovery A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0260862726
  • Rücknahmepreis:38,63 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0KECM
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 01.09.2006
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 534,88 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,83 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,79 %
3 Monate 3,98 %
6 Monate 11,68 %
lfd. Jahr 6,71 %
1 Jahr 15,94 %
3 Jahre p.a. 9,39 %
5 Jahre p.a. 7,76 %
10 Jahre p.a. 6,42 %
seit Auflage p.a. 5,92 %
3 Jahre 30,93 %
5 Jahre 45,38 %
10 Jahre 86,36 %
seit Auflage 177,24 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 26,53 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,48 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,85 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,89 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,57 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -16,97 %
21.05.2020 - 21.05.2021 33,72 %
21.05.2021 - 21.05.2022 10,14 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 15,94 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Shell plc
2,49 %
Siemens AG
2,32 %
Seven & I Holdings
2,32 %
Cvs Health Corp
2,29 %
General Motors
2,25 %
Medtronic
2,24 %
United Parcel Service
2,24 %
Deutsche Telekom
2,23 %
Global Payments
2,22 %
Denso
2,21 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
95,17 %
Kasse
2,81 %
Weitere Anteile
2,02 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
49,34 %
Vereinigtes Königreich
11,03 %
Deutschland
7,59 %
Japan
7,50 %
Schweiz
5,60 %
Frankreich
5,30 %
Niederlande
2,18 %
Irland
1,96 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,88 %
Singapur
1,77 %
China
1,56 %
Australien
1,49 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Investitionsgüter
10,64 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
9,73 %
Finanzdienstleistungen
9,41 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften
7,72 %
Energie
7,65 %
Banken
6,53 %
Medien und Unterhaltung
5,94 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege
4,90 %
Automobile & Komponenten
4,46 %
Versicherungen
4,31 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung
4,07 %
Weitere Sektoren
25,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,39 8,43 % -6,98 %
3 Jahre 0,60 13,00 % -12,40 %
5 Jahre 0,35 19,81 % -39,63 %
10 Jahre 0,36 17,28 % -39,63 %
Seit Auflage 0,33 15,30 % -39,63 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 29.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 10.05.2024
Jahresbericht 05.04.2024