Franklin Mutual Global Discovery A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0260862726
- Rücknahmepreis:46,27 EUR (03.11.2026)
- WKN:A0KECM
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung von mindestens 1,5 Mrd. USD. In geringerem Umfang kann er in Staatsanleihen sowie Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die Umstrukturierungsverfahren oder größere Unternehmensveränderungen durchlaufen. Der Anlageverwalter wählt aktiv anhand von fundamentalem Research und Fundamentaldatenanalysen unterbewertete Unternehmen aus. Der Linked MSCI World Value Index-NR wird vornehmlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet, wobei der Fonds erheblich davon abweichen kann. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Die Treibhausgasintensität von Scope 1 und 2 liegt mindestens 20 % unter jener der Benchmark. Der Fonds fördert Geschlechtervielfalt und schließt oder beschränkt bestimmte umwelt- oder sozialschädliche Branchen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 01.09.2006 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 516,39 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.83 (09.10.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.23 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 5,04 % |
| 3 Monate | 1,83 % |
| 6 Monate | 11,12 % |
| lfd. Jahr | 11,76 % |
| 1 Jahr | 15,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,16 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,22 % |
| seit Auflage p.a. | 6,24 % |
| 3 Jahre | 38,57 % |
| 5 Jahre | 48,09 % |
| 10 Jahre | 100,86 % |
| seit Auflage | 239,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.11.2016 - 03.11.2017 | 10,96 % |
| 03.11.2017 - 03.11.2018 | -1,44 % |
| 03.11.2018 - 03.11.2019 | 8,59 % |
| 03.11.2019 - 03.11.2020 | -19,87 % |
| 03.11.2020 - 03.11.2021 | 42,54 % |
| 03.11.2021 - 03.11.2022 | 1,47 % |
| 03.11.2022 - 03.11.2023 | 5,32 % |
| 03.11.2023 - 03.11.2024 | 13,27 % |
| 03.11.2024 - 03.11.2025 | 6,31 % |
| 03.11.2025 - 03.11.2026 | 15,08 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| Microsoft Corp. | 4,59 % | |
| Merck | 2,68 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,46 % | |
| BP Plc | 2,46 % | |
| Shell PLC | 2,40 % | |
| Arthur J. Gallagher & Co | 2,26 % | |
| Roche Holdings AG | 2,26 % | |
| Abbott Laboratories | 2,18 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,07 % | |
| Salesforce.com | 2,07 % | |
| Weitere Positionen | 75,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Aktien | 96,19 % | |
| Kasse | 2,53 % | |
| Renten | 1,28 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| USA | 49,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,01 % | |
| Frankreich | 7,22 % | |
| Deutschland | 5,33 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Schweiz | 2,26 % | |
| Singapur | 1,85 % | |
| China | 1,84 % | |
| Niederlande | 1,81 % | |
| Irland | 1,69 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2026)
| Diversifizierte Banken | 10,88 % | |
| Pharmaprodukte | 8,57 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,58 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 4,86 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 4,83 % | |
| Systemsoftware | 4,59 % | |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 4,38 % | |
| Anwendungssoftware | 3,71 % | |
| Spezialchemie | 3,18 % | |
| Lebensmittel | 3,17 % | |
| Weitere Sektoren | 46,00 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2026)
| USD | 51,65 % | |
| GBP | 20,27 % | |
| EUR | 14,36 % | |
| JPY | 4,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % | |
| CHF | 2,26 % | |
| SGD | 1,85 % | |
| HKD | 1,84 % | |
| KRW | 1,23 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.08.2026)
| Weitere Anteile | 98,72 % | |
| 2 - 3 Jahre | 0,70 % | |
| 5 - 10 Jahre | 0,36 % | |
| 3 - 5 Jahre | 0,22 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,17 | 10,89 % | -8,78 % |
| 3 Jahre | 0,70 | 12,30 % | -16,24 % |
| 5 Jahre | 0,45 | 13,24 % | -16,24 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 16,47 % | -39,63 % |
| Seit Auflage | 0,34 | 15,05 % | -39,63 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 03.11.2026 |
| Verkaufsprospekt | 23.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.02.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2026 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |