Fidelity ASEAN A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0261945553
- Rücknahmepreis:29,26 USD (18.09.2024)
- WKN:A0LFZN
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Auflagedatum: | 25.09.2006 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 840,89 Mio. USD (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,94 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 8,94 % |
| 3 Monate | 15,93 % |
| 6 Monate | 14,16 % |
| lfd. Jahr | 18,08 % |
| 1 Jahr | 19,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,11 % |
| seit Auflage p.a. | 6,15 % |
| 3 Jahre | 9,63 % |
| 5 Jahre | 18,41 % |
| 10 Jahre | 23,25 % |
| seit Auflage | 192,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.09.2014 - 18.09.2015 | -22,62 % |
| 18.09.2015 - 18.09.2016 | 11,54 % |
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | 13,76 % |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | -2,66 % |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 8,90 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | -13,72 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 | 25,19 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 | -9,59 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 | 1,12 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 | 19,92 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| DBS Group Holdings Ltd | 9,40 % | |
| United Overseas Bank | 6,60 % | |
| Bank Central Asia | 6,30 % | |
| Overseas Chinese Banking | 5,90 % | |
| SEA LTD | 3,70 % | |
| Bank Mandiri Persero | 3,40 % | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 3,40 % | |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,60 % | |
| Public Bank BHD | 2,60 % | |
| Singapore Telecom | 2,30 % | |
| Weitere Positionen | 54,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Aktien | 97,10 % | |
| Kasse | 2,90 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| Singapur | 33,70 % | |
| Indonesien | 23,20 % | |
| Thailand | 14,30 % | |
| Malaysia | 9,10 % | |
| Philippinen | 9,10 % | |
| Vietnam | 2,50 % | |
| China | 1,90 % | |
| Hongkong | 1,40 % | |
| Australien | 0,80 % | |
| USA | 0,50 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Finanzwesen | 44,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,50 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,10 % | |
| Gesundheitswesen | 7,00 % | |
| Konsumgüter | 6,40 % | |
| Immobilien | 5,00 % | |
| Werkstoffe | 3,00 % | |
| Versorger | 2,60 % | |
| Informationstechnologie | 1,90 % | |
| Weitere Sektoren | 5,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,42 | 10,92 % | -6,89 % |
| 3 Jahre | 0,10 | 11,69 % | -20,85 % |
| 5 Jahre | 0,17 | 14,51 % | -40,41 % |
| 10 Jahre | 0,13 | 13,22 % | -42,86 % |
| Seit Auflage | 0,31 | 16,95 % | -58,36 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |