• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0261945553
  • Rücknahmepreis:26,12 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0LFZN
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 25.09.2006
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 860,03 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,94 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,58 %
3 Monate 3,45 %
6 Monate 9,79 %
lfd. Jahr 5,41 %
1 Jahr 3,94 %
3 Jahre p.a. 0,31 %
5 Jahre p.a. 1,98 %
10 Jahre p.a. 1,20 %
seit Auflage p.a. 5,59 %
3 Jahre 0,93 %
5 Jahre 10,30 %
10 Jahre 12,68 %
seit Auflage 161,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 -1,81 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -15,11 %
21.05.2016 - 21.05.2017 14,96 %
21.05.2017 - 21.05.2018 10,76 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -3,74 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -19,85 %
21.05.2020 - 21.05.2021 36,35 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -3,48 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,60 %
21.05.2023 - 21.05.2024 3,94 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
DBS Group Holdings Ltd
9,90 %
United Overseas Bank
6,30 %
Bank Central Asia
6,00 %
Bank Rakyat Indonesia
4,30 %
Bank Mandiri Persero
4,00 %
Overseas Chinese Banking
3,80 %
CP ALL PLC-FOREIGN
3,20 %
SEA LTD
2,80 %
Metropolitan Bank & Trust
2,00 %
Airports of Thailand
2,00 %
Weitere Positionen
56,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,40 %
Kasse
2,60 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Singapur
29,90 %
Indonesien
25,40 %
Thailand
14,00 %
Philippinen
10,90 %
Malaysia
9,10 %
China
2,10 %
Vietnam
2,00 %
Hongkong
1,80 %
Australien
1,00 %
USA
0,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
44,50 %
Industrie
11,20 %
zyklische Konsumgüter
9,30 %
Konsumgüter
7,70 %
Gesundheitswesen
5,90 %
Immobilien
5,50 %
Kommunikationsdienstleist.
3,50 %
Werkstoffe
3,20 %
Versorger
2,60 %
Energie
2,00 %
Weitere Sektoren
5,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,02 10,55 % -11,85 %
3 Jahre -0,10 11,46 % -20,85 %
5 Jahre 0,09 14,44 % -42,25 %
10 Jahre 0,07 13,13 % -42,86 %
Seit Auflage 0,28 17,05 % -58,36 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.