Fidelity Sustainable Asia A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0261946445
- Rücknahmepreis:33,63 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0LF07
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzenin folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5%. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Auflagedatum: | 25.09.2006 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 2.644,04 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,92 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,45 % |
| 3 Monate | 8,10 % |
| 6 Monate | 1,14 % |
| lfd. Jahr | 10,08 % |
| 1 Jahr | 9,29 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,32 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,98 % |
| seit Auflage p.a. | 6,90 % |
| 3 Jahre | -13,86 % |
| 5 Jahre | 12,17 % |
| 10 Jahre | 78,88 % |
| seit Auflage | 236,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 9,95 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 3,53 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 23,97 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -6,86 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 21,33 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 14,38 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 13,85 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -16,73 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -5,35 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 9,29 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,80 % | |
| Tencent Holdings | 6,90 % | |
| ICICI Bank | 6,90 % | |
| Samsung Electronics | 5,20 % | |
| Aia Group Ltd | 3,90 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 3,10 % | |
| Yageo | 2,70 % | |
| Anta Sports | 2,70 % | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ADR | 2,50 % | |
| Meituan B | 2,40 % | |
| Weitere Positionen | 55,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 92,70 % | |
| Kasse | 7,30 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| China | 29,80 % | |
| Taiwan | 15,10 % | |
| Indien | 14,40 % | |
| Hongkong | 11,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,20 % | |
| Weitere Anteile | 9,90 % | |
| Thailand | 4,10 % | |
| Philippinen | 2,80 % | |
| USA | 1,60 % | |
| Indonesien | 1,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Informationstechnologie | 26,60 % | |
| Finanzwesen | 24,00 % | |
| Konsumgüter | 15,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,00 % | |
| Weitere Anteile | 7,30 % | |
| Gesundheitswesen | 5,10 % | |
| Industrie | 4,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,70 % | |
| Immobilien | 2,50 % | |
| Werkstoffe | 2,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,36 | 15,01 % | -10,46 % |
| 3 Jahre | -0,41 | 16,76 % | -26,51 % |
| 5 Jahre | 0,07 | 18,61 % | -30,47 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 17,91 % | -31,82 % |
| Seit Auflage | 0,30 | 20,15 % | -60,36 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |