Fidelity Sustainable Asia A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0261946445
  • Rücknahmepreis:32,83 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0LF07
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzenin folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5%. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 25.09.2006
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 2.098,33 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,92 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,67 %
3 Monate 7,99 %
6 Monate 6,42 %
lfd. Jahr 7,46 %
1 Jahr 2,92 %
3 Jahre p.a. -4,32 %
5 Jahre p.a. 3,81 %
10 Jahre p.a. 6,50 %
seit Auflage p.a. 6,96 %
3 Jahre -12,43 %
5 Jahre 20,57 %
10 Jahre 87,81 %
seit Auflage 228,30 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 32,89 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -18,90 %
21.05.2016 - 21.05.2017 27,34 %
21.05.2017 - 21.05.2018 17,38 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -3,30 %
21.05.2019 - 21.05.2020 0,70 %
21.05.2020 - 21.05.2021 36,73 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -12,24 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -3,04 %
21.05.2023 - 21.05.2024 2,92 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Taiwan Semiconductor
9,70 %
Samsung Electronics Co.Ltd
7,90 %
ICICI Bank
7,10 %
Tencent Holdings
6,50 %
Aia Group Ltd
4,90 %
Anta Sports
3,40 %
SK Hynix
3,00 %
CP ALL PLC-FOREIGN
2,60 %
AXIS BANK LTD
2,50 %
Yageo
2,20 %
Weitere Positionen
50,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
96,80 %
Kasse
3,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
25,80 %
Indien
18,80 %
Taiwan
14,30 %
Korea, Republik (Südkorea)
13,30 %
Hongkong
12,00 %
Thailand
4,50 %
Philippinen
2,50 %
Singapur
2,10 %
Vereinigtes Königreich
1,30 %
Indonesien
1,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
29,40 %
Finanzwesen
26,80 %
Konsumgüter
9,60 %
Kommunikationsdienstleist.
8,70 %
zyklische Konsumgüter
7,70 %
Immobilien
5,30 %
Industrie
4,50 %
Weitere Anteile
3,60 %
Werkstoffe
2,40 %
Gesundheitswesen
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,06 13,78 % -13,69 %
3 Jahre -0,34 16,58 % -27,07 %
5 Jahre 0,17 18,40 % -30,47 %
10 Jahre 0,35 17,75 % -31,82 %
Seit Auflage 0,30 20,24 % -60,36 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.