• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0275832706
  • Rücknahmepreis:247,94 EUR (29.08.2025)
  • WKN:A0LEXD
Anlagestrategie

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Apex Fund Services SA
Auflagedatum: 21.12.2006
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: FundRock Management Company S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 295,09 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.91 (12.08.2025)
Transaktionkosten: 0.46
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,00 %
3 Monate 10,68 %
6 Monate 17,13 %
lfd. Jahr 29,03 %
1 Jahr 31,56 %
3 Jahre p.a. 21,34 %
5 Jahre p.a. 7,69 %
10 Jahre p.a. 10,32 %
seit Auflage p.a. 5,07 %
3 Jahre 78,55 %
5 Jahre 44,79 %
10 Jahre 167,09 %
seit Auflage 152,96 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 40,41 %
29.08.2016 - 29.08.2017 -16,91 %
29.08.2017 - 29.08.2018 -15,16 %
29.08.2018 - 29.08.2019 42,25 %
29.08.2019 - 29.08.2020 30,47 %
29.08.2020 - 29.08.2021 -13,69 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -2,33 %
29.08.2022 - 29.08.2023 9,20 %
29.08.2023 - 29.08.2024 20,67 %
29.08.2024 - 29.08.2025 30,74 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF
22,65 %
Wheaton Precious Metals Corp
4,40 %
Franco-Nevada Corp
3,56 %
Sibanye Stillwater Ltd
3,54 %
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF
3,38 %
ALAMOS GOLD (NEW)
3,07 %
Endeavour Mining PLC
3,05 %
Pan American Silver
2,86 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Edelmetalle
55,66 %
Aktien
39,31 %
Kasse
5,03 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Weitere Anteile
72,55 %
Gold
27,45 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,59 17,87 % -10,57 %
3 Jahre 0,96 18,77 % -16,84 %
5 Jahre 0,29 21,11 % -25,37 %
10 Jahre 0,46 21,01 % -39,56 %
Seit Auflage 0,24 16,96 % -41,35 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 01.01.2022
Basisinformationsblatt (KID) 02.01.2025
Jahresbericht 31.12.2024