• Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0275832706
  • Rücknahmepreis:189,36 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0LEXD
Anlagestrategie

Der M & W Privat ist ein aktiv gemanagter alternativer Investmentfonds (AIF). Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen frei von Benchmark-Zwängen und ohne Beachtung von Mindestanlagequoten flexibel in Aktien, Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetalle investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Apex Fund Services SA
Auflagedatum: 21.12.2006
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: LRI Invest S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 217,10 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,93 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,91 %
3 Monate 25,24 %
6 Monate 22,88 %
lfd. Jahr 18,28 %
1 Jahr 14,58 %
3 Jahre p.a. 4,63 %
5 Jahre p.a. 14,59 %
10 Jahre p.a. 6,26 %
seit Auflage p.a. 3,82 %
3 Jahre 14,56 %
5 Jahre 97,69 %
10 Jahre 83,69 %
seit Auflage 92,45 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 5,56 %
17.05.2015 - 17.05.2016 13,93 %
17.05.2016 - 17.05.2017 -6,09 %
17.05.2017 - 17.05.2018 -10,45 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -8,14 %
17.05.2019 - 17.05.2020 55,49 %
17.05.2020 - 17.05.2021 10,98 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -5,32 %
17.05.2022 - 17.05.2023 5,60 %
17.05.2023 - 17.05.2024 14,58 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
ZKB Silver ETF AA CHF Klasse
25,02 %
Agnico Eagle Mines Ltd.
5,21 %
ZKB Gold ETF AA CHF Klasse
5,11 %
Alamos Gold
4,02 %
Wheaton Precious Metals Corp
3,51 %
Franco-Nevada Corp
3,12 %
Gold Fields
2,78 %
Endeavour Mining PLC
2,57 %
Kinross Gold
2,37 %
Weitere Positionen
46,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Edelmetalle
60,48 %
Aktien
37,44 %
Kasse
2,08 %
Weitere Anteile
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,61 17,03 % -13,20 %
3 Jahre 0,15 20,38 % -25,37 %
5 Jahre 0,59 23,55 % -27,05 %
10 Jahre 0,29 20,76 % -39,56 %
Seit Auflage 0,18 16,84 % -41,35 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 29.09.2022
Basisinformationsblatt (KID) 20.02.2024
Jahresbericht 29.12.2023