JPMorgan US Select Equity Plus A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0281482678
  • Rücknahmepreis:47,32 USD (17.05.2024)
  • WKN:A0MNVE
Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 09.08.2007
SCOPE Rating: A
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 5.127,04 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,73 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,16 %
3 Monate 8,58 %
6 Monate 22,27 %
lfd. Jahr 16,18 %
1 Jahr 37,08 %
3 Jahre p.a. 11,77 %
5 Jahre p.a. 16,57 %
10 Jahre p.a. 12,37 %
seit Auflage p.a. 9,72 %
3 Jahre 39,66 %
5 Jahre 115,45 %
10 Jahre 221,19 %
seit Auflage 374,07 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 16,67 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -7,73 %
17.05.2016 - 17.05.2017 17,63 %
17.05.2017 - 17.05.2018 13,87 %
17.05.2018 - 17.05.2019 3,39 %
17.05.2019 - 17.05.2020 3,50 %
17.05.2020 - 17.05.2021 49,04 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -5,34 %
17.05.2022 - 17.05.2023 7,64 %
17.05.2023 - 17.05.2024 37,08 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
8,11 %
Nvidia
5,88 %
Apple Com
5,26 %
Amazon.com
5,19 %
Facebook Inc.
3,79 %
Alphabet Inc A
3,52 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
3,25 %
Mastercard Inc.
3,18 %
Unitedhealth Group
2,30 %
Exxon
2,29 %
Weitere Positionen
57,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,89 %
Kasse
0,18 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
99,89 %
Weitere Anteile
0,11 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,57 12,46 % -8,19 %
3 Jahre 0,57 17,79 % -27,39 %
5 Jahre 0,80 19,84 % -35,53 %
10 Jahre 0,71 17,17 % -35,53 %
Seit Auflage 0,46 19,67 % -53,04 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.