NÜRNBERGER Garantiefonds EUR

  • Fondsart:Garantiefonds
  • ISIN: LU0282180107
  • Rücknahmepreis:46,40 EUR (22.05.2024)
  • WKN:A0MJTV
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Um dies zu erreichen, kann das Fond weltweit Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von OGAW und OGA, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipationsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erwerben. Des Weiteren wird eine Teilabsicherung, die formal garantiert wird, zu jährlich festgelegten Zeitpunkten für das eingesetzte Kapital vorgenommen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Garantiefonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 24.01.2007
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 730,55 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,56 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,66 %
3 Monate 3,94 %
6 Monate 9,36 %
lfd. Jahr 6,40 %
1 Jahr 11,75 %
3 Jahre p.a. 2,62 %
5 Jahre p.a. 1,70 %
10 Jahre p.a. 2,16 %
seit Auflage p.a. -0,43 %
3 Jahre 8,08 %
5 Jahre 8,79 %
10 Jahre 23,80 %
seit Auflage -7,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
22.05.2014 - 22.05.2015 8,48 %
22.05.2015 - 22.05.2016 -8,41 %
22.05.2016 - 22.05.2017 8,11 %
22.05.2017 - 22.05.2018 3,75 %
22.05.2018 - 22.05.2019 2,11 %
22.05.2019 - 22.05.2020 -6,07 %
22.05.2020 - 22.05.2021 7,16 %
22.05.2021 - 22.05.2022 -3,19 %
22.05.2022 - 22.05.2023 -0,10 %
22.05.2023 - 22.05.2024 11,75 %
Stand: 22.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Staatsanleihen
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Deutschland
69,00 %
Weitere Anteile
18,00 %
Österreich
5,70 %
Finnland
5,60 %
Frankreich
1,70 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
AAA
82,00 %
AA+
17,00 %
AA
1,00 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
1 - 3 Jahre
44,57 %
< 1 Jahr
34,62 %
3 - 5 Jahre
19,93 %
Weitere Anteile
0,88 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,34 5,74 % -5,37 %
3 Jahre 0,18 6,21 % -13,33 %
5 Jahre 0,16 6,48 % -14,63 %
10 Jahre 0,31 6,26 % -14,63 %
Seit Auflage -0,15 7,78 % -41,32 %
Stand: 22.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 22.05.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 09.04.2024
Jahresbericht 29.12.2023