NÜRNBERGER Garantiefonds EUR
- Fondsart:Garantiefonds
- ISIN: LU0282180107
- Rücknahmepreis:45,26 EUR (25.04.2024)
- WKN:A0MJTV
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Um dies zu erreichen, kann das Fond weltweit Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von OGAW und OGA, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipationsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erwerben. Des Weiteren wird eine Teilabsicherung, die formal garantiert wird, zu jährlich festgelegten Zeitpunkten für das eingesetzte Kapital vorgenommen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Garantiefonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 24.01.2007 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 730,55 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,56 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,69 % |
| 3 Monate | 2,89 % |
| 6 Monate | 9,46 % |
| lfd. Jahr | 3,78 % |
| 1 Jahr | 10,09 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,77 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,88 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,97 % |
| seit Auflage p.a. | -0,58 % |
| 3 Jahre | 5,40 % |
| 5 Jahre | 4,50 % |
| 10 Jahre | 21,60 % |
| seit Auflage | -9,48 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 9,48 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -6,94 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 5,85 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 2,12 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 5,66 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -8,06 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 7,84 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -0,82 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -3,47 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 10,09 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Staatsanleihen | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| Deutschland | 69,00 % | |
| Weitere Anteile | 18,00 % | |
| Österreich | 5,70 % | |
| Finnland | 5,60 % | |
| Frankreich | 1,70 % |
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
| AAA | 82,00 % | |
| AA+ | 17,00 % | |
| AA | 1,00 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
| 1 - 3 Jahre | 44,57 % | |
| < 1 Jahr | 34,62 % | |
| 3 - 5 Jahre | 19,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,88 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,06 | 5,81 % | -5,37 % |
| 3 Jahre | 0,06 | 6,22 % | -13,33 % |
| 5 Jahre | 0,04 | 6,51 % | -14,63 % |
| 10 Jahre | 0,28 | 6,25 % | -14,63 % |
| Seit Auflage | -0,17 | 7,79 % | -41,32 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.04.2024 |
| Jahresbericht | 29.12.2023 |