Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities AE EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0282719219
- Rücknahmepreis:47,14 EUR (03.10.2024)
- WKN:A0MNG1
Anlagestrategie
Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa einschließlich des Vereinigten Königreichs oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, sind normalerweise Unternehmen, die kleiner sind, als die 300 Top-Unternehmen des FTSE World Europe Index. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
Anlageregion: | Europa |
Depotbank: | Citibank International plc (Lux) |
Auflagedatum: | 23.01.2007 |
SCOPE Rating: | (D) |
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
Fondsvolumen: | 404,52 Mio. EUR (31.07.2024) |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,85 % |
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score: |
|
Umwelt: | |
Soziales: | |
Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Arbeitsrechte | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Waffen / Rüstung | Ja |
Geschäftspraktiken | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | -0,06 % |
3 Monate | 3,74 % |
6 Monate | 4,59 % |
lfd. Jahr | 4,78 % |
1 Jahr | 18,63 % |
3 Jahre p.a. | -7,46 % |
5 Jahre p.a. | 3,81 % |
10 Jahre p.a. | 7,63 % |
seit Auflage p.a. | 6,14 % |
3 Jahre | -20,77 % |
5 Jahre | 20,58 % |
10 Jahre | 108,69 % |
seit Auflage | 182,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
03.10.2014 - 03.10.2015 | 25,54 % |
03.10.2015 - 03.10.2016 | 8,36 % |
03.10.2016 - 03.10.2017 | 20,14 % |
03.10.2017 - 03.10.2018 | 7,61 % |
03.10.2018 - 03.10.2019 | -1,59 % |
03.10.2019 - 03.10.2020 | 18,35 % |
03.10.2020 - 03.10.2021 | 28,59 % |
03.10.2021 - 03.10.2022 | -36,91 % |
03.10.2022 - 03.10.2023 | 5,87 % |
03.10.2023 - 03.10.2024 | 18,63 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
Howden Joinery Group Plc | 2,70 % | |
Johnson Service Group | 2,60 % | |
Belimo Holding AG | 2,60 % | |
Konecranes | 2,50 % | |
Munters | 2,50 % | |
CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,40 % | |
Fluidra S.A. | 2,20 % | |
Karnov Group | 2,20 % | |
GlobalData PLC | 2,20 % | |
Safestore | 2,00 % | |
Weitere Positionen | 76,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
Aktien | 99,30 % | |
Kasse | 0,70 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
Vereinigtes Königreich | 33,90 % | |
Schweiz | 12,90 % | |
Schweden | 11,30 % | |
Frankreich | 9,30 % | |
Deutschland | 7,90 % | |
Finnland | 6,20 % | |
Italien | 4,60 % | |
Irland | 3,90 % | |
Belgien | 3,20 % | |
Spanien | 3,00 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
Industrie | 40,30 % | |
Informationstechnologie | 14,00 % | |
Kommunikationsdienste | 10,20 % | |
Finanzen | 9,80 % | |
Gesundheit | 8,80 % | |
Rohstoffe | 6,80 % | |
zyklische Konsumgüter | 5,50 % | |
Immobilien | 2,00 % | |
Energie | 1,30 % | |
Weitere Anteile | 1,30 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2024)
EUR | 41,20 % | |
GBP | 33,90 % | |
CHF | 12,90 % | |
SEK | 11,30 % | |
Weitere Anteile | 0,70 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,97 | 14,77 % | -7,82 % |
3 Jahre | -0,46 | 19,92 % | -43,64 % |
5 Jahre | 0,14 | 20,11 % | -44,12 % |
10 Jahre | 0,41 | 17,50 % | -44,12 % |
Seit Auflage | 0,30 | 17,50 % | -64,51 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 03.10.2024 |
Verkaufsprospekt | 02.09.2024 |
Basisinformationsblatt (KID) | 02.09.2024 |
Jahresbericht | 31.03.2024 |
SFDR Vorvertragliche Angaben |