Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities AE EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0282719219
  • Rücknahmepreis:47,15 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0MNG1
Anlagestrategie

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Europa einschließlich des Vereinigten Königreichs oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fondsmanager investiert, sind normalerweise Unternehmen, die kleiner sind, als die 300 Top-Unternehmen des FTSE World Europe Index. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Citibank International plc (Lux)
Auflagedatum: 23.01.2007
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 446,29 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,85 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,39 %
3 Monate 5,70 %
6 Monate 14,38 %
lfd. Jahr 4,79 %
1 Jahr 5,49 %
3 Jahre p.a. -5,72 %
5 Jahre p.a. 3,68 %
10 Jahre p.a. 7,40 %
seit Auflage p.a. 6,28 %
3 Jahre -16,21 %
5 Jahre 19,86 %
10 Jahre 104,30 %
seit Auflage 183,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 32,97 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -2,90 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,77 %
21.05.2017 - 21.05.2018 12,22 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -1,77 %
21.05.2019 - 21.05.2020 4,07 %
21.05.2020 - 21.05.2021 37,46 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -20,35 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -0,29 %
21.05.2023 - 21.05.2024 5,49 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Munters
2,80 %
Howden Joinery Group Plc
2,50 %
Fluidra S.A.
2,50 %
Karnov Group
2,40 %
Johnson Service Group
2,40 %
Carel Industries
2,30 %
CTS Eventim AG & Co KGaA
2,30 %
Verallia
2,20 %
Belimo Holding AG
2,10 %
VZ Holding AG
2,00 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
98,60 %
Kasse
1,40 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Vereinigtes Königreich
29,60 %
Schweden
13,70 %
Schweiz
12,60 %
Deutschland
10,20 %
Frankreich
8,60 %
Italien
5,20 %
Finnland
5,10 %
Niederlande
3,90 %
Belgien
3,10 %
Spanien
3,10 %
Irland
3,00 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Industrie
35,70 %
Informationstechnologie
13,80 %
Gesundheit
11,80 %
Kommunikationsdienste
10,30 %
Finanzen
9,80 %
Rohstoffe
7,10 %
zyklische Konsumgüter
6,10 %
Energie
1,50 %
nichtzyklische Konsumgüter
1,40 %
Immobilien
1,00 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
43,50 %
GBP
29,50 %
SEK
13,90 %
CHF
12,60 %
Weitere Anteile
0,50 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,12 14,57 % -17,10 %
3 Jahre -0,36 19,74 % -44,12 %
5 Jahre 0,15 20,01 % -44,12 %
10 Jahre 0,41 17,38 % -44,12 %
Seit Auflage 0,31 17,55 % -64,51 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.