Franklin Global Fundamental Strategies A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0316494805
  • Rücknahmepreis:14,64 EUR (09.07.2025)
  • WKN:A0MZK6
Anlagestrategie

Hauptanlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz Kapitalzuwachs anzustreben. Sein sekundäres Ziel sind Erträge. Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt. Der Fonds nimmt eine Aufteilung seines Vermögens zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien vor, die unabhängig voneinander durch die Verwaltungsgruppen der Serien Franklin, Templeton und Mutual verfolgt werden, mit dem Ziel, vorbehaltlich einer entsprechenden Überwachung und Neuausrichtung, ein gleich großes Engagement bezüglich der beiden globalen Aktienstrategien und der Rentenstrategie aufrechtzuerhalten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 25.10.2007
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 1.082,72 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1,82
Transaktionkosten:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: nicht verfügbar
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,62 %
3 Monate 7,49 %
6 Monate -3,49 %
lfd. Jahr -2,14 %
1 Jahr 1,74 %
3 Jahre p.a. 6,49 %
5 Jahre p.a. 5,44 %
10 Jahre p.a. 2,13 %
seit Auflage p.a. 4,25 %
3 Jahre 20,79 %
5 Jahre 30,37 %
10 Jahre 23,44 %
seit Auflage 109,14 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
09.07.2015 - 09.07.2016 -8,18 %
09.07.2016 - 09.07.2017 13,68 %
09.07.2017 - 09.07.2018 -1,62 %
09.07.2018 - 09.07.2019 3,37 %
09.07.2019 - 09.07.2020 -10,80 %
09.07.2020 - 09.07.2021 16,65 %
09.07.2021 - 09.07.2022 -7,48 %
09.07.2022 - 09.07.2023 1,07 %
09.07.2023 - 09.07.2024 17,47 %
09.07.2024 - 09.07.2025 1,74 %
Stand: 09.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Nvidia Corp.
4,54 %
Microsoft Corp.
4,16 %
Amazon.com Inc.
3,36 %
Meta Platforms Inc.
2,16 %
Alphabet Inc C
1,89 %
Broadcom Inc.
1,40 %
Mastercard Inc. A
1,28 %
VISA Inc.
1,13 %
Booking Holdings Inc
1,09 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR
1,07 %
Weitere Positionen
78,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
61,64 %
Renten
32,73 %
Kasse
5,62 %
Weitere Anteile
0,01 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
USA
54,47 %
Vereinigtes Königreich
4,47 %
Brasilien
3,60 %
Kanada
3,19 %
Frankreich
2,71 %
Mexiko
2,51 %
Indien
2,49 %
Australien
2,18 %
Deutschland
1,84 %
Japan
1,72 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
IT
38,20 %
Finanzwesen
13,19 %
Industrie
12,84 %
Konsum, zyklisch
11,50 %
Kommunikationsdienste
10,14 %
Gesundheitswesen
7,60 %
Konsum, nicht zyklisch
2,62 %
Rohstoffe
2,37 %
Energie
1,53 %
Weitere Anteile
0,01 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
USD
65,07 %
EUR
6,44 %
GBP
3,09 %
INR
2,42 %
BRL
2,22 %
CAD
2,04 %
AUD
2,00 %
MXN
1,85 %
JPY
1,69 %
MYR
1,65 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2025)
Weitere Anteile
67,30 %
5 - 10 Jahre
10,93 %
> 15 Jahre
7,17 %
3 - 5 Jahre
4,42 %
2 - 3 Jahre
3,24 %
10 - 15 Jahre
3,12 %
1 - 2 Jahre
2,54 %
6 - 12 Monate
1,12 %
0 - 3 Monate
0,12 %
3 - 6 Monate
0,04 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,07 15,58 % -18,92 %
3 Jahre 0,30 12,20 % -18,92 %
5 Jahre 0,32 12,15 % -19,80 %
10 Jahre 0,12 13,23 % -24,12 %
Seit Auflage 0,27 12,69 % -24,59 %
Stand: 09.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 09.07.2025
Verkaufsprospekt 18.11.2024
Basisinformationsblatt (KID) 30.06.2025
Jahresbericht 30.06.2024