Fürst Fugger MultiTrend Plus EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0317844768
  • Rücknahmepreis:15,94 EUR (01.09.2025)
  • WKN:A0MZG4
Anlagestrategie

Der FFPB MultiTrend Plus ist ein global aufgestellt gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 0 – 50 %. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Auflagedatum: 15.11.2007
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 291,42 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.53 (13.08.2025)
Transaktionkosten: 0.18
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,69 %
3 Monate 2,25 %
6 Monate -0,19 %
lfd. Jahr 3,51 %
1 Jahr 6,91 %
3 Jahre p.a. 5,33 %
5 Jahre p.a. 2,64 %
10 Jahre p.a. 2,49 %
seit Auflage p.a. 2,68 %
3 Jahre 16,86 %
5 Jahre 13,94 %
10 Jahre 27,85 %
seit Auflage 60,07 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 5,19 %
01.09.2016 - 01.09.2017 3,87 %
01.09.2017 - 01.09.2018 -0,22 %
01.09.2018 - 01.09.2019 4,40 %
01.09.2019 - 01.09.2020 -1,41 %
01.09.2020 - 01.09.2021 7,51 %
01.09.2021 - 01.09.2022 -9,31 %
01.09.2022 - 01.09.2023 0,07 %
01.09.2023 - 01.09.2024 9,23 %
01.09.2024 - 01.09.2025 6,91 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
XETRA Gold
8,67 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.
5,12 %
ACATIS IfK Value Renten A
4,57 %
TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
4,30 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
4,25 %
Robeco BP Global Premium Equities I €
4,11 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
3,85 %
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional EUR Hedged Acc
3,76 %
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund S EUR ACC H
3,64 %
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) Z
3,47 %
Weitere Positionen
54,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Anleihen
51,08 %
Aktien
34,06 %
Sonstige
14,86 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
Europa
49,72 %
Nordamerika
29,94 %
Asien
10,69 %
Pazifik
6,22 %
Lateinamerika
2,10 %
Afrika
0,69 %
Sonstige
0,64 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Sonstige
18,94 %
Konsumgüter
18,71 %
Finanzen
17,56 %
Informationstechnologie
12,28 %
Bedarfsgüter
11,66 %
Pharma
10,84 %
Industriegüter
10,01 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
Euro
60,65 %
US Dollar
22,45 %
Sonstige
5,99 %
Pfund Sterling
4,68 %
Japanischer Yen
2,51 %
Hongkong Dollar
1,81 %
Koreanischer Won
1,13 %
Kanadischer Dollar
0,78 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,84 5,06 % -7,87 %
3 Jahre 0,50 4,76 % -7,87 %
5 Jahre 0,22 5,11 % -16,36 %
10 Jahre 0,38 4,97 % -16,36 %
Seit Auflage 0,40 4,71 % -16,36 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 01.09.2025
Verkaufsprospekt 01.07.2025
Basisinformationsblatt (KID) 03.07.2025
Jahresbericht 30.06.2025