Fürst Fugger MultiTrend Plus EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0317844768
- Rücknahmepreis:15,65 EUR (03.04.2025)
- WKN:A0MZG4
Anlagestrategie
Der FFPB MultiTrend Plus ist ein global aufgestellt gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 0 – 50 %. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg |
| Auflagedatum: | 15.11.2007 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 291,42 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,45 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,70 % |
| 3 Monate | 1,03 % |
| 6 Monate | 2,76 % |
| lfd. Jahr | 1,62 % |
| 1 Jahr | 7,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,77 % |
| seit Auflage p.a. | 2,63 % |
| 3 Jahre | 8,91 % |
| 5 Jahre | 20,29 % |
| 10 Jahre | 19,15 % |
| seit Auflage | 57,15 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.04.2015 - 03.04.2016 | -4,70 % |
| 03.04.2016 - 03.04.2017 | 8,27 % |
| 03.04.2017 - 03.04.2018 | 0,44 % |
| 03.04.2018 - 03.04.2019 | 2,63 % |
| 03.04.2019 - 03.04.2020 | -6,88 % |
| 03.04.2020 - 03.04.2021 | 9,53 % |
| 03.04.2021 - 03.04.2022 | 0,84 % |
| 03.04.2022 - 03.04.2023 | -5,85 % |
| 03.04.2023 - 03.04.2024 | 7,98 % |
| 03.04.2024 - 03.04.2025 | 7,12 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2025)
| XETRA Gold | 9,42 % | |
| MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N. | 4,93 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 4,87 % | |
| ACATIS IfK Value Renten A | 4,29 % | |
| Global Bond Fund Institutional Accumulation | 4,02 % | |
| TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) | 4,00 % | |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 3,95 % | |
| SQUAD - MAKRO SI | 3,88 % | |
| Robeco BP Global Premium Equities I € | 3,78 % | |
| Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) Z | 3,69 % | |
| Weitere Positionen | 53,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
| Anleihen | 48,03 % | |
| Aktien | 37,23 % | |
| Sonstige | 14,74 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2025)
| Europa | 49,96 % | |
| Nordamerika | 30,59 % | |
| Asien | 7,40 % | |
| Pazifik | 6,47 % | |
| Lateinamerika | 4,40 % | |
| Mittlerer Osten | 0,63 % | |
| Sonstige | 0,55 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2025)
| Konsumgüter | 18,47 % | |
| Sonstige | 17,87 % | |
| Finanzen | 17,66 % | |
| Informationstechnologie | 13,01 % | |
| Bedarfsgüter | 12,02 % | |
| Pharma | 11,12 % | |
| Industriegüter | 9,85 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2025)
| Euro | 54,89 % | |
| US Dollar | 27,71 % | |
| Sonstige | 6,02 % | |
| Pfund Sterling | 4,74 % | |
| Japanischer Yen | 2,86 % | |
| Hongkong Dollar | 1,49 % | |
| Schweizer Franken | 1,42 % | |
| Koreanischer Won | 0,87 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,84 | 4,47 % | -3,62 % |
| 3 Jahre | 0,07 | 4,98 % | -10,93 % |
| 5 Jahre | 0,50 | 4,90 % | -16,36 % |
| 10 Jahre | 0,25 | 5,08 % | -16,36 % |
| Seit Auflage | 0,40 | 4,67 % | -16,36 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 03.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 16.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.02.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |