Fürst Fugger MultiTrend Plus EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0317844768
  • Rücknahmepreis:14,75 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0MZG4
Anlagestrategie

Der FFPB MultiTrend Plus ist ein global aufgestellt gemischter vermögensverwaltender Dachfonds mit einer flexiblen Aktienquote von 0 – 50 %. Das Management ist durch eine breite Streuung in der Lage, auf die sich verändernden Marktsituationen zu reagieren und strebt dadurch die Senkung des Risikos gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds an. Gleichzeitig kann diese Streuung hohe Schwankungen reduzieren, wie sie in einzelnen Branchen und Ländern auftreten können. Flexibel kann das Management in nahezu alle Anlageklassen investieren, hierbei werden hohe Korrelationen nach Möglichkeit vermieden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Auflagedatum: 15.11.2007
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 291,42 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,45 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,17 %
3 Monate 4,39 %
6 Monate 8,94 %
lfd. Jahr 5,21 %
1 Jahr 8,30 %
3 Jahre p.a. 1,16 %
5 Jahre p.a. 1,16 %
10 Jahre p.a. 2,17 %
seit Auflage p.a. 2,41 %
3 Jahre 3,51 %
5 Jahre 5,95 %
10 Jahre 23,95 %
seit Auflage 48,12 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 9,46 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -3,29 %
17.05.2016 - 17.05.2017 8,62 %
17.05.2017 - 17.05.2018 1,09 %
17.05.2018 - 17.05.2019 0,65 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -2,67 %
17.05.2020 - 17.05.2021 5,17 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -3,09 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -1,38 %
17.05.2023 - 17.05.2024 8,30 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
XETRA Gold
11,16 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
5,46 %
ACATIS IfK Value Renten A
4,53 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 USD o.N.
4,46 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT
3,85 %
TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
3,83 %
SISF Global Equity Yield EUR C Acc - C ACC (EUR)
3,82 %
Global Bond Fund Institutional Accumulation
3,75 %
SQUAD - MAKRO SI
3,67 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR C Dis
3,66 %
Weitere Positionen
52,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Anleihen
47,39 %
Aktien
26,28 %
Sonstiges
15,23 %
Rohstoffe
11,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Europa
51,21 %
Nordamerika
33,40 %
Asien
6,35 %
Pazifik
5,92 %
Lateinamerika
2,31 %
Sonstige
0,81 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Sonstige
19,14 %
Bedarfsgüter
15,89 %
Informationstechnologie
15,42 %
Finanzen
13,93 %
Konsumgüter
13,82 %
Pharma
12,50 %
Industriegüter
9,30 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
Euro
55,05 %
US Dollar
26,73 %
Pfund Sterling
6,80 %
Sonstige
5,87 %
Japanischer Yen
2,83 %
Schweizer Franken
1,65 %
Hongkong Dollar
1,07 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,18 3,72 % -3,49 %
3 Jahre -0,06 5,10 % -16,36 %
5 Jahre 0,09 5,24 % -16,36 %
10 Jahre 0,38 5,12 % -16,36 %
Seit Auflage 0,38 4,68 % -16,36 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 22.02.2024
Jahresbericht 29.12.2023