Sauren Global Growth D EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU0318489035
- Rücknahmepreis:22,69 EUR (03.04.2025)
- WKN:A0MZ0R
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Sauren Global Growth ist ein aktienorientierter vermögensverwaltender Dachfonds zur Abdeckung der globalen Aktienmärkte für Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio hat eine weltweite Ausrichtung und ist benchmarkunabhängig überwiegend in Regionen- und Länderaktienfonds investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 11.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Sauren |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 393,93 Mio. EUR (29.02.2012) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 3,16 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,50 % |
| 3 Monate | -3,90 % |
| 6 Monate | -0,37 % |
| lfd. Jahr | -3,53 % |
| 1 Jahr | 2,15 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,03 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,65 % |
| seit Auflage p.a. | 5,23 % |
| 3 Jahre | 9,36 % |
| 5 Jahre | 78,50 % |
| 10 Jahre | 73,32 % |
| seit Auflage | 144,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.04.2015 - 03.04.2016 | -8,91 % |
| 03.04.2016 - 03.04.2017 | 16,46 % |
| 03.04.2017 - 03.04.2018 | 4,03 % |
| 03.04.2018 - 03.04.2019 | 7,35 % |
| 03.04.2019 - 03.04.2020 | -18,04 % |
| 03.04.2020 - 03.04.2021 | 63,45 % |
| 03.04.2021 - 03.04.2022 | -0,14 % |
| 03.04.2022 - 03.04.2023 | -7,75 % |
| 03.04.2023 - 03.04.2024 | 16,06 % |
| 03.04.2024 - 03.04.2025 | 2,15 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2012)
| Alken European Opportunities Fund | 6,30 % | |
| Wanger US Smaller Companies Fund | 5,00 % | |
| Polar Japan Fund | 4,90 % | |
| MainFirst Top European Ideas | 4,90 % | |
| Allianz RCM US Equity | 4,80 % | |
| Weitere Positionen | 74,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2012)
| Aktienfonds Europa | 30,80 % | |
| Aktienfonds USA | 20,90 % | |
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | 11,50 % | |
| Aktienfonds USA Nebenwerte | 9,10 % | |
| Aktienfonds Asien | 6,90 % | |
| Aktienfonds Japan | 4,90 % | |
| Aktienfonds Rohstoffe/Energie | 3,20 % | |
| Aktienfonds Osteuropa | 2,70 % | |
| Aktienfonds Lateinamerika | 2,60 % | |
| Liquidität | 2,10 % | |
| Aktienfonds Japan Nebenwerte | 2,00 % | |
| Aktienfonds Biotechnologie | 2,00 % | |
| Aktienfonds Goldminen | 1,30 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,11 | 9,16 % | -8,09 % |
| 3 Jahre | 0,05 | 10,34 % | -16,08 % |
| 5 Jahre | 0,98 | 11,10 % | -24,94 % |
| 10 Jahre | 0,46 | 11,27 % | -32,88 % |
| Seit Auflage | 0,36 | 12,34 % | -50,20 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 03.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 27.12.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.02.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |