ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0319572730
  • Rücknahmepreis:91,84 EUR (29.08.2025)
  • WKN:A0M003
Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 01.08.2012
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 596,29 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.80 (24.10.2024)
Transaktionkosten: 0.14
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: ja - 0,00 % s. Basisinformationsblatt
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -2,30 %
3 Monate -0,34 %
6 Monate -4,03 %
lfd. Jahr -3,44 %
1 Jahr -2,79 %
3 Jahre p.a. 3,22 %
5 Jahre p.a. 3,31 %
10 Jahre p.a. 3,58 %
seit Auflage p.a. 3,88 %
3 Jahre 9,96 %
5 Jahre 17,70 %
10 Jahre 42,23 %
seit Auflage 97,64 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 -0,09 %
29.08.2016 - 29.08.2017 3,92 %
29.08.2017 - 29.08.2018 5,60 %
29.08.2018 - 29.08.2019 0,59 %
29.08.2019 - 29.08.2020 10,37 %
29.08.2020 - 29.08.2021 14,17 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -5,73 %
29.08.2022 - 29.08.2023 -1,02 %
29.08.2023 - 29.08.2024 12,43 %
29.08.2024 - 29.08.2025 -2,12 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
XETRA Gold
4,00 %
Allianz SE
3,23 %
Amazon.com Inc.
2,90 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.
2,78 %
Schneider Electric SE
2,41 %
Microsoft Corp.
2,25 %
Amphenol Corp. - Cl. A
2,17 %
Compagnie de Saint-Gobain
2,08 %
Unilever PLC
2,03 %
RELX Plc
1,96 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
67,34 %
Anleihen
23,62 %
Investmentfonds
6,70 %
Kasse
2,34 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
40,41 %
Deutschland
10,58 %
Vereinigtes Königreich
9,14 %
Frankreich
7,79 %
Niederlande
7,71 %
Luxemburg
4,42 %
Schweden
4,21 %
Kanada
2,50 %
Schweiz
1,76 %
Jersey
1,60 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Verarbeitendes Gewerbe
30,36 %
Information & Kommunikation
17,23 %
Finanzen & Versicherungen
9,01 %
Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur
8,98 %
Dienstleistungen, sonstige
6,38 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen
6,38 %
Finanzdienstleistungen
5,86 %
freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen
4,81 %
Beherbergung und Gastronomie
2,57 %
wirtschaftliche Dienstleistungen
2,21 %
Weitere Sektoren
6,00 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
EUR
47,85 %
USD
33,72 %
GBP
6,54 %
SEK
4,14 %
Weitere Anteile
2,88 %
CAD
2,49 %
HKD
1,30 %
CHF
1,08 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2025)
Weitere Anteile
76,38 %
5 - 10 Jahre
8,14 %
3 - 5 Jahre
4,68 %
1 - 2 Jahre
3,31 %
10 - 15 Jahre
2,11 %
2 - 3 Jahre
1,61 %
6 - 12 Monate
1,55 %
> 15 Jahre
1,39 %
3 - 6 Monate
0,74 %
0 - 3 Monate
0,09 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,53 9,79 % -13,83 %
3 Jahre 0,04 8,10 % -13,83 %
5 Jahre 0,21 8,41 % -15,00 %
10 Jahre 0,31 9,60 % -20,33 %
Seit Auflage 0,32 9,53 % -28,46 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.