ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0319572730
- Rücknahmepreis:94,41 EUR (26.07.2024)
- WKN:A0M003
Anlagestrategie
Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 01.08.2012 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 615,30 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | 2,43 % |
| 6 Monate | 4,32 % |
| lfd. Jahr | 5,67 % |
| 1 Jahr | 10,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,86 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,47 % |
| seit Auflage p.a. | 4,21 % |
| 3 Jahre | 4,22 % |
| 5 Jahre | 26,81 % |
| 10 Jahre | 54,85 % |
| seit Auflage | 100,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 | 15,99 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 | -8,22 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 | 6,86 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 | 3,61 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 | 3,61 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 | 5,77 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 | 15,05 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 | -6,98 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 | 1,77 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 | 10,08 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Amazon.com | 3,61 % | |
| SYNOPSYS | 3,52 % | |
| Broadcom Inc. | 3,00 % | |
| XETRA Gold | 2,91 % | |
| Thermo Fisher | 2,54 % | |
| FERGUSON PLC | 2,41 % | |
| Unilever PLC | 2,35 % | |
| Allianz | 2,34 % | |
| Texas Instruments | 2,22 % | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 2,14 % | |
| Weitere Positionen | 73,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 66,05 % | |
| Anleihen | 28,21 % | |
| Investmentfonds | 5,40 % | |
| Kasse | 0,35 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 41,75 % | |
| Deutschland | 10,88 % | |
| Niederlande | 10,02 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,64 % | |
| Frankreich | 7,57 % | |
| Luxemburg | 3,73 % | |
| Irland | 3,19 % | |
| Jersey | 2,41 % | |
| Schweden | 2,32 % | |
| Taiwan | 1,81 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe | 35,35 % | |
| Information & Kommunikation | 21,12 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 8,72 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 6,73 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,09 % | |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen | 4,49 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 3,94 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 3,19 % | |
| Dienstleistungen, sonstige | 2,64 % | |
| Baugewerbe | 1,84 % | |
| Weitere Sektoren | 7,00 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| EUR | 52,35 % | |
| USD | 39,98 % | |
| GBP | 2,64 % | |
| SEK | 2,29 % | |
| Weitere Anteile | 1,05 % | |
| CHF | 1,03 % | |
| CAD | 0,66 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2024)
| Weitere Anteile | 71,79 % | |
| 5 - 10 Jahre | 8,60 % | |
| 3 - 5 Jahre | 4,61 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,29 % | |
| > 15 Jahre | 3,26 % | |
| 2 - 3 Jahre | 2,69 % | |
| 10 - 15 Jahre | 2,41 % | |
| 1 - 2 Jahre | 2,24 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,72 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,39 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,00 | 6,09 % | -3,36 % |
| 3 Jahre | -0,04 | 8,00 % | -15,00 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 9,94 % | -20,33 % |
| 10 Jahre | 0,42 | 9,85 % | -20,33 % |
| Seit Auflage | 0,37 | 9,51 % | -28,46 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.12.2023 |
| Jahresbericht | 12.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |