ODDO BHF Polaris Flexible DRW EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0319572730
  • Rücknahmepreis:95,10 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0M003
Anlagestrategie

Das Hauptziel des Fonds ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen weltweit zu 25% - 100% in Aktien. Der Rest wird in Renten angelegt. Als Beimischung dienen Investmentanteile von offenen Fonds.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 01.08.2012
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 605,98 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,80 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,48 %
3 Monate 3,47 %
6 Monate 10,42 %
lfd. Jahr 6,45 %
1 Jahr 12,90 %
3 Jahre p.a. 3,68 %
5 Jahre p.a. 6,01 %
10 Jahre p.a. 4,81 %
seit Auflage p.a. 4,31 %
3 Jahre 11,48 %
5 Jahre 33,91 %
10 Jahre 60,01 %
seit Auflage 101,60 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 20,29 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -10,08 %
21.05.2016 - 21.05.2017 9,46 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,46 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,47 %
21.05.2019 - 21.05.2020 4,84 %
21.05.2020 - 21.05.2021 14,57 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -2,25 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,01 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,90 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
Unilever PLC
3,35 %
Texas Instruments
3,09 %
RELX PLC
2,63 %
Schneider Electric SE
2,54 %
FERGUSON PLC
2,50 %
Weitere Positionen
86,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Aktien
62,76 %
Anleihen
30,60 %
Kasse
3,95 %
Gold
2,69 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Weitere Anteile
41,86 %
Nordamerika
28,97 %
Euroland
17,78 %
Europa ex Euroland
11,39 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,54 5,70 % -3,36 %
3 Jahre 0,27 7,97 % -15,00 %
5 Jahre 0,53 9,91 % -20,33 %
10 Jahre 0,47 9,83 % -20,33 %
Seit Auflage 0,38 9,53 % -28,46 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.