ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0319577374
  • Rücknahmepreis:113,44 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0M009
Anlagestrategie

Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 22.10.2007
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management Lux
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 1.207,22 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,30
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,20 %
3 Monate 3,97 %
6 Monate 13,25 %
lfd. Jahr 9,24 %
1 Jahr 17,13 %
3 Jahre p.a. 6,06 %
5 Jahre p.a. 9,57 %
10 Jahre p.a. 8,29 %
seit Auflage p.a. 5,66 %
3 Jahre 19,31 %
5 Jahre 57,99 %
10 Jahre 121,82 %
seit Auflage 149,09 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 28,43 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -5,11 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,44 %
21.05.2017 - 21.05.2018 2,28 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,19 %
21.05.2019 - 21.05.2020 10,04 %
21.05.2020 - 21.05.2021 20,34 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -2,02 %
21.05.2022 - 21.05.2023 3,96 %
21.05.2023 - 21.05.2024 17,13 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,00 %
RELX PLC
4,70 %
Synopsys Inc.
3,80 %
Schneider Electric SE
3,50 %
Microsoft Corp.
3,30 %
Amazon.com
3,10 %
Taiwan Semiconductor
2,90 %
Novo Nordisk A/S- B
2,60 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.
2,40 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien Euro-Länder
33,00 %
Aktien Nordamerika
31,39 %
Aktien Europa, sonstige
17,47 %
Kasse
10,11 %
Aktien sonstige
8,03 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
35,10 %
Frankreich
18,60 %
Deutschland
8,30 %
Vereinigtes Königreich
7,00 %
Schweiz
6,00 %
Niederlande
4,70 %
Hongkong
3,80 %
Taiwan
3,20 %
Dänemark
2,90 %
Italien
2,70 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Technologie
28,40 %
Konsum, zyklisch
18,70 %
Industrie-Unternehmen
16,00 %
Gesundheitswesen
14,10 %
Finanzdienstleistungen
11,80 %
Verbrauchsgüter
7,00 %
Erdöl & Erdgas
2,00 %
Telekommunikation
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
42,20 %
USD
41,50 %
CHF
6,00 %
HKD
3,80 %
DKK
2,90 %
SEK
2,50 %
GBP
1,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,51 8,52 % -5,55 %
3 Jahre 0,37 12,39 % -21,43 %
5 Jahre 0,59 15,03 % -24,67 %
10 Jahre 0,61 13,24 % -24,67 %
Seit Auflage 0,34 14,65 % -46,56 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.