ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic DRW EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0319577374
- Rücknahmepreis:110,97 EUR (26.07.2024)
- WKN:A0M009
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 22.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 1.199,77 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,76 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,45 % |
| 3 Monate | 1,99 % |
| 6 Monate | 4,72 % |
| lfd. Jahr | 6,87 % |
| 1 Jahr | 12,10 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,89 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,75 % |
| seit Auflage p.a. | 5,45 % |
| 3 Jahre | 5,77 % |
| 5 Jahre | 46,23 % |
| 10 Jahre | 111,10 % |
| seit Auflage | 143,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 | 24,90 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 | -1,63 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 | 6,65 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 | 5,37 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 | 4,56 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 | 10,53 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 | 25,08 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 | -8,11 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 | 2,68 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 | 12,10 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| RELX PLC | 4,70 % | |
| Synopsys Inc. | 4,50 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,40 % | |
| Schneider Electric SE | 3,80 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor | 3,20 % | |
| Amazon.com | 3,10 % | |
| TotalEnergies SE | 3,00 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 67,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien Euro-Länder | 35,23 % | |
| Aktien Nordamerika | 32,59 % | |
| Aktien Europa, sonstige | 18,12 % | |
| Kasse | 9,18 % | |
| Aktien sonstige | 4,88 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| USA | 36,00 % | |
| Frankreich | 19,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,10 % | |
| Deutschland | 8,10 % | |
| Schweiz | 5,50 % | |
| Niederlande | 5,20 % | |
| Taiwan | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Italien | 2,70 % | |
| Irland | 2,60 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Technologie | 29,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,10 % | |
| Gesundheitswesen | 15,90 % | |
| Industrie-Unternehmen | 14,00 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,00 % | |
| Erdöl & Erdgas | 3,30 % | |
| Telekommunikation | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2024)
| USD | 43,90 % | |
| EUR | 43,10 % | |
| CHF | 5,50 % | |
| DKK | 3,00 % | |
| SEK | 2,30 % | |
| GBP | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,92 | 8,70 % | -5,55 % |
| 3 Jahre | 0,01 | 12,41 % | -21,43 % |
| 5 Jahre | 0,46 | 15,07 % | -24,67 % |
| 10 Jahre | 0,56 | 13,29 % | -24,67 % |
| Seit Auflage | 0,33 | 14,60 % | -46,56 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.11.2023 |
| Jahresbericht | 08.03.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |