Flossbach von Storch Multi Asset Growth R EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0323578491
  • Rücknahmepreis:201,97 EUR (22.05.2024)
  • WKN:A0M43Y
Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum: 23.10.2007
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 769,99 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,62 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,43 %
3 Monate 3,25 %
6 Monate 10,84 %
lfd. Jahr 6,71 %
1 Jahr 11,88 %
3 Jahre p.a. 2,76 %
5 Jahre p.a. 4,56 %
10 Jahre p.a. 5,46 %
seit Auflage p.a. 5,02 %
3 Jahre 8,52 %
5 Jahre 25,01 %
10 Jahre 70,24 %
seit Auflage 125,51 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
22.05.2014 - 22.05.2015 23,19 %
22.05.2015 - 22.05.2016 -5,64 %
22.05.2016 - 22.05.2017 13,92 %
22.05.2017 - 22.05.2018 4,08 %
22.05.2018 - 22.05.2019 -1,18 %
22.05.2019 - 22.05.2020 6,11 %
22.05.2020 - 22.05.2021 8,56 %
22.05.2021 - 22.05.2022 -6,20 %
22.05.2022 - 22.05.2023 3,40 %
22.05.2023 - 22.05.2024 11,88 %
Stand: 22.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC
8,38 %
ALPHABET - CLASS A
2,60 %
BERKSHIRE HATHAWAY B
2,33 %
CONSTELLATION SOFTWARE
2,20 %
MICROSOFT
2,19 %
DANAHER
1,91 %
0,500% BUNDESANLEIHE
1,91 %
AMPHENOL
1,82 %
UNILEVER
1,81 %
CHARLES SCHWAB
1,78 %
AMAZON.COM
1,77 %
JOHNSON & JOHNSON
1,65 %
FORTIVE
1,63 %
DEUTSCHE BÖRSE
1,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP
1,51 %
0,875% US TREASURY
1,48 %
ROCHE HOLDING
1,45 %
PEPSICO
1,33 %
2,875% AT&T HYBRID
1,30 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC
1,28 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
57,37 %
Renten
28,50 %
Gold (indirekt)
8,38 %
Kasse
4,91 %
Wandelanleihen
1,13 %
Sonstiges (u.a. Derivate)
-0,30 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
64,87 %
Deutschland
9,46 %
Großbritannien
5,78 %
Schweiz
5,69 %
Frankreich
4,97 %
Kanada
3,83 %
Irland
2,34 %
Dänemark
1,58 %
Luxemburg
1,48 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Finanzen
22,61 %
Informationstechnologie
19,07 %
Gesundheitswesen
16,66 %
Basiskonsumgüter
15,43 %
Industrieunternehmen
10,27 %
Nicht-Basiskonsumgüter
7,79 %
Kommunikationsdienste
5,60 %
Sonstige
1,48 %
Material
1,09 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2024)
AA
33,13 %
AAA
31,00 %
BBB
17,16 %
A
8,91 %
BB
6,90 %
NR
2,90 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
47,08 %
USD
44,96 %
CHF
3,29 %
CAD
2,20 %
GBP
1,55 %
DKK
0,91 %
PLN
0,00 %
HKD
0,00 %
JPY
0,00 %
NOK
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,36 5,75 % -5,25 %
3 Jahre 0,14 9,33 % -16,53 %
5 Jahre 0,39 9,78 % -18,18 %
10 Jahre 0,57 9,16 % -18,18 %
Seit Auflage 0,51 8,52 % -26,62 %
Stand: 22.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.