Flossbach von Storch Multi Asset Growth R EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0323578491
- Rücknahmepreis:202,21 EUR (26.07.2024)
- WKN:A0M43Y
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 23.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 757,47 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,62 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,07 % |
| 3 Monate | 2,70 % |
| 6 Monate | 5,00 % |
| lfd. Jahr | 6,84 % |
| 1 Jahr | 10,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,12 % |
| seit Auflage p.a. | 4,98 % |
| 3 Jahre | 2,96 % |
| 5 Jahre | 19,60 % |
| 10 Jahre | 64,83 % |
| seit Auflage | 125,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 | 17,23 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 | 2,17 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 | 4,84 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 | 6,07 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 | 3,47 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 | 4,66 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 | 11,00 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 | -9,78 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 | 3,73 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 | 10,03 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,03 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,75 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,42 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 2,13 % | |
| MICROSOFT | 2,13 % | |
| DANAHER | 1,99 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,95 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,80 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,70 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,67 % | |
| AMAZON.COM | 1,61 % | |
| FORTIVE | 1,59 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,52 % | |
| UNILEVER | 1,50 % | |
| AMPHENOL | 1,49 % | |
| DOLLAR GENERAL | 1,41 % | |
| ACCENTURE | 1,32 % | |
| COLOPLAST | 1,31 % | |
| SAP | 1,31 % | |
| 2,875% AT&T HYBRID | 1,31 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 60,07 % | |
| Renten | 25,42 % | |
| Gold (indirekt) | 8,03 % | |
| Kasse | 5,80 % | |
| Wandelanleihen | 0,81 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,13 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 64,25 % | |
| Deutschland | 8,43 % | |
| Schweiz | 6,48 % | |
| Frankreich | 5,42 % | |
| Großbritannien | 5,04 % | |
| Kanada | 3,55 % | |
| Irland | 3,14 % | |
| Dänemark | 2,18 % | |
| Luxemburg | 1,52 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Finanzen | 22,37 % | |
| Informationstechnologie | 19,74 % | |
| Gesundheitswesen | 16,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,82 % | |
| Industrieunternehmen | 9,84 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,58 % | |
| Sonstige | 1,52 % |
Aufteilung nach Ratings (30.06.2024)
| AA | 36,95 % | |
| AAA | 24,98 % | |
| BBB | 18,38 % | |
| A | 8,70 % | |
| BB | 7,82 % | |
| NR | 3,17 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| USD | 45,89 % | |
| EUR | 44,93 % | |
| CHF | 3,89 % | |
| CAD | 2,41 % | |
| GBP | 1,57 % | |
| DKK | 1,31 % | |
| HKD | 0,00 % | |
| NOK | 0,00 % | |
| JPY | 0,00 % | |
| PLN | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,06 | 5,66 % | -5,25 % |
| 3 Jahre | -0,08 | 9,32 % | -16,53 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 9,78 % | -18,18 % |
| 10 Jahre | 0,53 | 9,17 % | -18,18 % |
| Seit Auflage | 0,51 | 8,49 % | -26,62 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 27.06.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.01.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |