Flossbach von Storch Multiple Opportunities R EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0323578657
- Rücknahmepreis:303,43 EUR (24.04.2024)
- WKN:A0M430
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 23.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 25.455,66 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,61 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,32 % |
| 3 Monate | 4,43 % |
| 6 Monate | 9,52 % |
| lfd. Jahr | 4,72 % |
| 1 Jahr | 9,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,53 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,91 % |
| seit Auflage p.a. | 7,50 % |
| 3 Jahre | 6,09 % |
| 5 Jahre | 24,82 % |
| 10 Jahre | 77,59 % |
| seit Auflage | 230,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 23,44 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -1,12 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 6,88 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | -0,58 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 9,70 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | 5,80 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 11,22 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 1,47 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,42 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 9,38 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 4,29 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 3,39 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,33 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,26 % | |
| NESTLE | 3,05 % | |
| ADIDAS | 2,98 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,67 % | |
| BMW ST | 2,59 % | |
| UNILEVER | 2,28 % | |
| CHARLES SCHWAB | 2,13 % | |
| AMAZON.COM | 2,06 % | |
| MICROSOFT | 1,99 % | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,98 % | |
| APPLE | 1,92 % | |
| BRENNTAG | 1,86 % | |
| FORTIVE | 1,78 % | |
| DIAGEO | 1,76 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,73 % | |
| DANAHER | 1,72 % | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | 1,69 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,55 % | |
| VISA - CLASS A | 1,49 % | |
| AMPHENOL | 1,47 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,46 % | |
| PEPSICO | 1,36 % | |
| LEGRAND | 1,36 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1,26 % | |
| PROCTER & GAMBLE | 1,19 % | |
| BECHTLE | 1,15 % | |
| STARBUCKS | 1,10 % | |
| HDFC BANK | 0,82 % | |
| AMETEK | 0,77 % | |
| BIONTECH ADR | 0,72 % | |
| NIKE | 0,51 % | |
| ALIBABA GROUP | 0,49 % | |
| S&P GLOBAL | 0,41 % | |
| GRACO | 0,28 % | |
| BMW VZ | 0,27 % | |
| TRUPANION | 0,19 % | |
| COMPAGNIE FINANCI?RE RICHEMONT | 0,09 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE WTS40 | 0,00 % | |
| Weitere Positionen | 34,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Aktien | 66,42 % | |
| Renten | 13,03 % | |
| Edelmetalle | 11,14 % | |
| Kasse | 7,95 % | |
| Gold (indirekt) | 1,90 % | |
| Wandelanleihen | 0,16 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,61 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| USA | 50,92 % | |
| Deutschland | 24,54 % | |
| Großbritannien | 10,98 % | |
| Schweiz | 7,33 % | |
| Kanada | 2,19 % | |
| Frankreich | 2,05 % | |
| Indien | 1,24 % | |
| China | 0,74 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
| Finanzen | 21,62 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,31 % | |
| Basiskonsumgüter | 19,40 % | |
| Gesundheitswesen | 13,51 % | |
| Informationstechnologie | 12,02 % | |
| Industrieunternehmen | 9,12 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,02 % |
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
| AAA | 55,35 % | |
| BBB | 24,08 % | |
| AA | 10,76 % | |
| BB | 6,88 % | |
| A | 2,92 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| USD | 48,95 % | |
| EUR | 38,24 % | |
| GBP | 5,02 % | |
| CHF | 4,93 % | |
| CAD | 1,47 % | |
| INR | 0,82 % | |
| HKD | 0,57 % | |
| DKK | 0,00 % | |
| JPY | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,95 | 5,79 % | -5,80 % |
| 3 Jahre | 0,06 | 10,55 % | -15,73 % |
| 5 Jahre | 0,38 | 10,28 % | -15,73 % |
| 10 Jahre | 0,61 | 9,41 % | -15,73 % |
| Seit Auflage | 0,68 | 10,12 % | -29,71 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 19.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.01.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |