Nowinta Primus Global EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU0324528339
- Rücknahmepreis:14,70 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0M47S
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Auflagedatum: | 22.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 116,08 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,19 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,68 % |
| 3 Monate | 3,74 % |
| 6 Monate | 3,74 % |
| lfd. Jahr | 10,69 % |
| 1 Jahr | 16,48 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,98 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,85 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,39 % |
| seit Auflage p.a. | 3,03 % |
| 3 Jahre | 2,98 % |
| 5 Jahre | 26,75 % |
| 10 Jahre | 69,10 % |
| seit Auflage | 66,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 9,14 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | -0,20 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 13,22 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -3,33 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 11,91 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 4,37 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 17,93 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -14,42 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 3,30 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 16,48 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2024)
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) | 17,26 % | |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 10,10 % | |
| UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 8,17 % | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - AE (C) | 7,86 % | |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 6,14 % | |
| Weitere Positionen | 50,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024)
| Investmentfonds | 99,67 % | |
| Kasse | 0,59 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2024)
| Irland | 78,55 % | |
| Luxemburg | 21,72 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,29 | 9,53 % | -7,76 % |
| 3 Jahre | -0,09 | 12,97 % | -19,16 % |
| 5 Jahre | 0,23 | 16,31 % | -32,04 % |
| 10 Jahre | 0,32 | 15,59 % | -32,04 % |
| Seit Auflage | 0,15 | 15,71 % | -57,64 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.12.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 26.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |