Nowinta Primus Global EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU0324528339
- Rücknahmepreis:13,69 EUR (24.04.2024)
- WKN:A0M47S
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genusschein- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann in offene Immobilienfonds, Hedgefonds, Dachfonds sowie Rohstoff-Fonds investiert werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Auflagedatum: | 22.10.2007 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 111,36 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,19 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,00 % |
| 3 Monate | 2,93 % |
| 6 Monate | 12,97 % |
| lfd. Jahr | 3,09 % |
| 1 Jahr | 11,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,57 % |
| seit Auflage p.a. | 2,69 % |
| 3 Jahre | 3,41 % |
| 5 Jahre | 20,46 % |
| 10 Jahre | 72,07 % |
| seit Auflage | 54,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 32,13 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -13,93 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 13,37 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 4,42 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 6,11 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -11,76 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 32,01 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -1,79 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,43 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 11,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.12.2023)
| Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 18,11 % | |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) | 9,12 % | |
| UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | 7,91 % | |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | 7,79 % | |
| iShares MSCI EM Latin America (DE) UCITS ETF | 6,30 % | |
| Weitere Positionen | 51,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.12.2023)
| Investmentfonds | 98,52 % | |
| Kasse | 1,65 % |
Größte Länderpositionen (29.12.2023)
| Irland | 73,40 % | |
| Luxemburg | 22,30 % | |
| Deutschland | 2,83 % | |
| Weitere Anteile | 1,47 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 9,78 % | -9,34 % |
| 3 Jahre | -0,02 | 12,82 % | -19,16 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 16,32 % | -32,04 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 15,65 % | -32,04 % |
| Seit Auflage | 0,13 | 15,86 % | -57,64 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 08.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 08.02.2024 |
| Jahresbericht | 29.12.2023 |