Nowinta Primus Global EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: LU0324528339
  • Rücknahmepreis:14,15 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0M47S
Anlagestrategie

Das Fondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genusschein- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. Mid- und Small-Caps) investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann in offene Immobilienfonds, Hedgefonds, Dachfonds sowie Rohstoff-Fonds investiert werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Banque de Luxembourg
Auflagedatum: 22.10.2007
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: AXXION S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 111,36 Mio. EUR (29.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 2,19 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,89 %
3 Monate 4,20 %
6 Monate 11,86 %
lfd. Jahr 6,55 %
1 Jahr 12,56 %
3 Jahre p.a. 2,83 %
5 Jahre p.a. 5,45 %
10 Jahre p.a. 5,75 %
seit Auflage p.a. 2,89 %
3 Jahre 8,73 %
5 Jahre 30,41 %
10 Jahre 74,90 %
seit Auflage 59,97 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 27,34 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,64 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,54 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,00 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -2,22 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -4,33 %
21.05.2020 - 21.05.2021 25,38 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -4,92 %
21.05.2022 - 21.05.2023 1,59 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,56 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.12.2023)
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
18,11 %
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
9,12 %
UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
7,91 %
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB - UCITS ETF DR (C)
7,79 %
iShares MSCI EM Latin America (DE) UCITS ETF
6,30 %
Weitere Positionen
51,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.12.2023)
Investmentfonds
98,52 %
Kasse
1,65 %
Größte Länderpositionen (29.12.2023)
Irland
73,40 %
Luxemburg
22,30 %
Deutschland
2,83 %
Weitere Anteile
1,47 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,87 9,72 % -9,34 %
3 Jahre 0,10 12,77 % -19,16 %
5 Jahre 0,29 16,27 % -32,04 %
10 Jahre 0,35 15,64 % -32,04 %
Seit Auflage 0,14 15,83 % -57,64 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 08.02.2024
Jahresbericht 29.12.2023