DWS Garant 80 FPI EUR

  • Fondsart:Garantiefonds
  • ISIN: LU0327386305
  • Rücknahmepreis:163,20 EUR (21.05.2024)
  • WKN:DWS0PQ
Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Garantiefonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 15.01.2008
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.215,10 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,96 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,56 %
3 Monate 5,95 %
6 Monate 15,45 %
lfd. Jahr 10,94 %
1 Jahr 17,88 %
3 Jahre p.a. 4,85 %
5 Jahre p.a. 5,47 %
10 Jahre p.a. 4,76 %
seit Auflage p.a. 3,04 %
3 Jahre 15,28 %
5 Jahre 30,53 %
10 Jahre 59,24 %
seit Auflage 63,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 22,04 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,99 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,47 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,40 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,06 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,22 %
21.05.2020 - 21.05.2021 14,62 %
21.05.2021 - 21.05.2022 1,38 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -3,54 %
21.05.2023 - 21.05.2024 17,88 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Fonds
98,00 %
Renten
1,00 %
Geldmarkt
0,80 %
Kasse
0,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,83 7,41 % -6,74 %
3 Jahre 0,47 7,16 % -17,74 %
5 Jahre 0,58 8,13 % -18,03 %
10 Jahre 0,53 8,49 % -18,29 %
Seit Auflage 0,26 9,60 % -40,30 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.