Bantleon Opportunities L PA EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0337414485
  • Rücknahmepreis:86,75 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0NB6S
Anlagestrategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.09.2010
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Bantleon Invest AG
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 53,16 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,66 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,11 %
3 Monate 2,96 %
6 Monate 6,10 %
lfd. Jahr 2,23 %
1 Jahr 4,06 %
3 Jahre p.a. -2,34 %
5 Jahre p.a. 0,43 %
10 Jahre p.a. -0,43 %
seit Auflage p.a. 1,21 %
3 Jahre -6,86 %
5 Jahre 2,15 %
10 Jahre -4,25 %
seit Auflage 17,99 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 6,43 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -9,98 %
21.05.2016 - 21.05.2017 2,87 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -5,08 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,19 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -0,39 %
21.05.2020 - 21.05.2021 10,10 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,08 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -3,68 %
21.05.2023 - 21.05.2024 4,06 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Anleihen
96,86 %
Aktienindex Futures
38,14 %
Kasse
2,80 %
Aufteilung nach Ratings (28.03.2024)
BBB
38,63 %
AAA
34,78 %
AA
14,65 %
A
11,94 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,05 5,82 % -5,91 %
3 Jahre -0,62 6,02 % -18,78 %
5 Jahre -0,04 6,20 % -18,78 %
10 Jahre -0,11 5,68 % -22,57 %
Seit Auflage 0,16 5,69 % -22,57 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.