EuroSwitch Substantial Markets R EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU0337537053
- Rücknahmepreis:83,19 EUR (01.09.2025)
- WKN:A0M98A
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt das Hauptziel, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erzielen, und setzt dabei auf eine langfristige Strategie. Das Fondsvermögen wird weltweit diversifiziert angelegt, einschließlich Schwellenländern, und umfasst Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene REITs, Renten, Investmentfondsanteile (OGAW und OGA), sowie Zertifikate auf Finanzindizes, Aktien, Zinsen, Devisen, Rohstoffindizes und Rohstoffpreise. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Aktienfonds und mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds vermeidet Zielfonds mit erfolgsabhängiger Vergütung und kann bis zu 20% liquide Mittel halten. Derivate können zur Verlustbegrenzung oder Wertsteigerung eingesetzt werden. Die Erträge können ausgeschüttet werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Nachhaltigkeitsaspekte werden nicht explizit erwähnt.
Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
Anlageregion: | Welt |
Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Auflagedatum: | 06.05.2008 |
SCOPE Rating: | (B) |
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
Fondsvolumen: | 51,22 Mio. EUR (30.06.2025) |
Laufende Kosten lt. KID: | 2.83 (13.08.2025) |
Transaktionkosten: | 0.16 |
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 0,41 % |
3 Monate | 0,22 % |
6 Monate | -3,75 % |
lfd. Jahr | -0,05 % |
1 Jahr | 3,62 % |
3 Jahre p.a. | 4,08 % |
5 Jahre p.a. | 6,17 % |
10 Jahre p.a. | 3,77 % |
seit Auflage p.a. | 3,22 % |
3 Jahre | 12,75 % |
5 Jahre | 34,94 % |
10 Jahre | 44,78 % |
seit Auflage | 73,21 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 | -0,58 % |
01.09.2016 - 01.09.2017 | 10,44 % |
01.09.2017 - 01.09.2018 | 1,52 % |
01.09.2018 - 01.09.2019 | -1,23 % |
01.09.2019 - 01.09.2020 | -2,55 % |
01.09.2020 - 01.09.2021 | 20,08 % |
01.09.2021 - 01.09.2022 | -0,34 % |
01.09.2022 - 01.09.2023 | -1,78 % |
01.09.2023 - 01.09.2024 | 10,78 % |
01.09.2024 - 01.09.2025 | 3,62 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Indexfonds | 56,90 % | |
Aktienfonds | 27,70 % | |
Real Estate | 15,40 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
Irland | 35,20 % | |
Luxemburg | 31,00 % | |
Deutschland | 22,00 % | |
Jersey | 7,00 % | |
Weitere Anteile | 4,80 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
EUR | 87,20 % | |
USD | 12,80 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 0,15 | 7,26 % | -9,69 % |
3 Jahre | 0,18 | 6,46 % | -9,69 % |
5 Jahre | 0,64 | 7,22 % | -10,14 % |
10 Jahre | 0,42 | 7,56 % | -22,73 % |
Seit Auflage | 0,28 | 8,97 % | -35,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 01.09.2025 |
Verkaufsprospekt | 01.07.2025 |
Basisinformationsblatt (KID) | 08.08.2025 |
Jahresbericht | 31.03.2024 |