EuroSwitch Substantial Markets R EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0337537053
- Rücknahmepreis:83,44 EUR (20.11.2024)
- WKN:A0M98A
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds sowie mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängige Vergütung ("Performance Fee") erhoben wird. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 06.05.2008 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 53,73 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,83 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,38 % |
| 3 Monate | 4,73 % |
| 6 Monate | 5,17 % |
| lfd. Jahr | 13,00 % |
| 1 Jahr | 16,68 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,55 % |
| seit Auflage p.a. | 3,39 % |
| 3 Jahre | 8,48 % |
| 5 Jahre | 27,20 % |
| 10 Jahre | 56,07 % |
| seit Auflage | 73,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 11,05 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -4,79 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 14,13 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -5,95 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 8,11 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -1,68 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 19,26 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -7,63 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,65 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 16,68 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Indexfonds | 61,00 % | |
| Rentenfonds | 13,80 % | |
| Aktienfonds | 13,70 % | |
| Mischfonds | 10,20 % | |
| Fonds | 1,30 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Luxemburg | 33,10 % | |
| Irland | 30,30 % | |
| Deutschland | 21,00 % | |
| Jersey | 4,80 % | |
| Frankreich | 4,60 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,10 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 70,90 % | |
| USD | 28,00 % | |
| CHF | 1,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,20 | 5,68 % | -4,14 % |
| 3 Jahre | 0,08 | 6,96 % | -9,98 % |
| 5 Jahre | 0,46 | 8,24 % | -22,73 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 7,74 % | -22,73 % |
| Seit Auflage | 0,31 | 9,03 % | -35,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 16.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.07.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |