EuroSwitch Substantial Markets R EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0337537053
  • Rücknahmepreis:77,82 EUR (28.03.2024)
  • WKN:A0M98A
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des EuroSwitch Substantial Markets ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, ADRs, GDRs, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds sowie mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängige Vergütung ("Performance Fee") erhoben wird. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 06.05.2008
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 51,28 Mio. EUR (29.12.2023)
Laufende Kosten lt. KID: 2,82 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,39 %
3 Monate 5,66 %
6 Monate 8,99 %
lfd. Jahr 5,39 %
1 Jahr 10,65 %
3 Jahre p.a. 3,84 %
5 Jahre p.a. 4,49 %
10 Jahre p.a. 3,78 %
seit Auflage p.a. 3,08 %
3 Jahre 11,97 %
5 Jahre 24,61 %
10 Jahre 44,97 %
seit Auflage 62,03 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.03.2014 - 28.03.2015 10,67 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -5,69 %
28.03.2016 - 28.03.2017 9,30 %
28.03.2017 - 28.03.2018 4,92 %
28.03.2018 - 28.03.2019 -2,80 %
28.03.2019 - 28.03.2020 -9,59 %
28.03.2020 - 28.03.2021 23,10 %
28.03.2021 - 28.03.2022 8,65 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -6,86 %
28.03.2023 - 28.03.2024 10,65 %
Stand: 28.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (29.12.2023)
Indexfonds
55,50 %
Aktienfonds
21,60 %
Mischfonds
12,20 %
Rentenfonds
10,70 %
Größte Länderpositionen (29.12.2023)
Luxemburg
37,20 %
Irland
35,70 %
Deutschland
15,60 %
Niederlande
4,50 %
Jersey
3,90 %
USA
2,10 %
Weitere Anteile
1,00 %
Größte Währungspositionen (29.12.2023)
EUR
77,80 %
USD
22,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,33 5,10 % -5,11 %
3 Jahre 0,37 6,88 % -10,14 %
5 Jahre 0,48 8,13 % -22,73 %
10 Jahre 0,45 7,94 % -22,73 %
Seit Auflage 0,28 9,12 % -35,78 %
Stand: 28.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 28.03.2024
Verkaufsprospekt 08.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 21.10.2023
Jahresbericht 29.12.2023