Candriam Equities L Europe Innovation C EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0344046155
- Rücknahmepreis:2.749,08 EUR (18.11.2024)
- WKN:A0Q2N9
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums und/oder in Großbritannien haben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Auflagedatum: | 30.06.2008 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Candriam |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 670,36 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,02 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -7,21 % |
| 3 Monate | -6,31 % |
| 6 Monate | -8,53 % |
| lfd. Jahr | -6,47 % |
| 1 Jahr | 1,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -8,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,86 % |
| seit Auflage p.a. | 6,47 % |
| 3 Jahre | -24,13 % |
| 5 Jahre | 14,30 % |
| 10 Jahre | 94,28 % |
| seit Auflage | 179,46 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.11.2014 - 18.11.2015 | 31,46 % |
| 18.11.2015 - 18.11.2016 | -7,11 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 | 18,61 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 | -2,36 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 | 20,20 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 | 15,84 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 | 30,06 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 | -19,81 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 | -7,00 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 | 1,73 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Halma | 5,80 % | |
| Biomerieux | 5,40 % | |
| DSM-Firmenich AG | 5,11 % | |
| Kerry Group | 5,08 % | |
| Dassault Systemes SE | 4,58 % | |
| Hexagon AB | 4,32 % | |
| Nestle SA | 4,29 % | |
| Finecobank | 3,83 % | |
| Spirax-Sarco Engineering | 3,38 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,13 % | |
| Weitere Positionen | 55,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich | 18,79 % | |
| Frankreich | 15,65 % | |
| Deutschland | 14,75 % | |
| Schweiz | 9,84 % | |
| Niederlande | 9,65 % | |
| Schweden | 8,50 % | |
| Irland | 7,48 % | |
| Italien | 4,35 % | |
| Spanien | 3,59 % | |
| Norwegen | 3,11 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,16 | 11,96 % | -10,60 % |
| 3 Jahre | -0,62 | 17,27 % | -32,91 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 17,53 % | -32,91 % |
| 10 Jahre | 0,39 | 16,39 % | -32,91 % |
| Seit Auflage | 0,34 | 17,24 % | -34,75 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.03.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |