Candriam Equities L Europe Innovation C EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0344046155
  • Rücknahmepreis:3.023,67 EUR (15.05.2024)
  • WKN:A0Q2N9
Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen, die sich durch eine hohe erfolgreiche Innovationsfähigkeit auszeichnen (z. B. in den Bereichen Produkt, Organisation, Marketing) und ihren Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums und/oder in Großbritannien haben. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt. Die Emittenten werden auf der Grundlage einer Analyse ihrer Geschäftsaktivitäten (wie die Unternehmen mit den wichtigsten Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wie z. B. Klimawandel, Ressourcen- und Abfallmanagement umgehen) und ihrer Stakeholder (wie die Unternehmen den grundsätzlichen Überlegungen der Stakeholder wie Personal, Umwelt usw. umgehen) bewertet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 30.06.2008
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Candriam
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 812,00 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,02 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,08 %
3 Monate 1,82 %
6 Monate 12,01 %
lfd. Jahr 2,87 %
1 Jahr 1,32 %
3 Jahre p.a. -0,62 %
5 Jahre p.a. 6,48 %
10 Jahre p.a. 8,24 %
seit Auflage p.a. 7,33 %
3 Jahre -1,84 %
5 Jahre 36,94 %
10 Jahre 120,94 %
seit Auflage 207,37 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 31,36 %
15.05.2015 - 15.05.2016 -3,62 %
15.05.2016 - 15.05.2017 17,79 %
15.05.2017 - 15.05.2018 3,82 %
15.05.2018 - 15.05.2019 4,20 %
15.05.2019 - 15.05.2020 4,59 %
15.05.2020 - 15.05.2021 33,38 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -5,51 %
15.05.2022 - 15.05.2023 2,53 %
15.05.2023 - 15.05.2024 1,32 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Dassault Systemes SE
5,00 %
Nestle SA
4,69 %
Halma
4,67 %
Hexagon AB
4,42 %
DSM-Firmenich AG
4,40 %
Kerry Group
4,37 %
Spirax-Sarco Engineering
4,23 %
Finecobank
3,86 %
Carl Zeiss Meditec
3,61 %
Weitere Positionen
61,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
95,92 %
Weitere Anteile
4,08 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Vereinigtes Königreich
17,96 %
Frankreich
16,26 %
Deutschland
15,22 %
Schweiz
10,29 %
Niederlande
9,06 %
Schweden
7,82 %
Irland
6,52 %
Italien
4,37 %
Spanien
3,07 %
Dänemark
3,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,18 12,78 % -18,79 %
3 Jahre -0,12 17,03 % -32,91 %
5 Jahre 0,33 17,52 % -32,91 %
10 Jahre 0,49 16,34 % -32,91 %
Seit Auflage 0,39 17,36 % -34,75 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.