DWS Garant 80 ESG EUR

  • Fondsart:Garantiefonds
  • ISIN: LU0348612853
  • Rücknahmepreis:152,73 EUR (21.05.2024)
  • WKN:DWS0RQ
Anlagestrategie

Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Garantiefonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.06.2009
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 46,63 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,72 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,61 %
3 Monate 6,11 %
6 Monate 11,50 %
lfd. Jahr 8,10 %
1 Jahr 8,52 %
3 Jahre p.a. 3,13 %
5 Jahre p.a. 3,30 %
10 Jahre p.a. 2,64 %
seit Auflage p.a. 2,88 %
3 Jahre 9,71 %
5 Jahre 17,67 %
10 Jahre 29,78 %
seit Auflage 52,73 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 12,97 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,77 %
21.05.2016 - 21.05.2017 5,74 %
21.05.2017 - 21.05.2018 1,64 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,41 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -6,85 %
21.05.2020 - 21.05.2021 15,14 %
21.05.2021 - 21.05.2022 8,23 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -6,59 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,52 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Merck & Co. Inc.
3,40 %
AXA S.A.
2,60 %
Nippon Telegraph & Telephone
2,50 %
Wheaton Precious Metals Corp
2,30 %
Novartis
2,10 %
Medtronic
2,10 %
National Grid PLC
2,00 %
Cap Gemini
2,00 %
Pepsico
1,90 %
DNB Bank
1,90 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,70 %
Geldmarkt
1,30 %
Kasse
0,80 %
Fonds
0,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
39,60 %
Kanada
9,10 %
Frankreich
8,70 %
Deutschland
6,10 %
Vereinigtes Königreich
5,70 %
Schweiz
5,00 %
Japan
4,50 %
Irland
4,20 %
Norwegen
3,70 %
Niederlande
3,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzsektor
19,10 %
Gesundheitswesen
19,00 %
Informationstechnologie
12,80 %
Industrie
12,20 %
Grundstoffe
8,50 %
Hauptverbrauchsgüter
8,30 %
Versorger
6,70 %
Kommunikationsdienstleist.
5,80 %
Energie
3,40 %
Dauerhafte Konsumgüter
2,00 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
43,30 %
EUR
23,60 %
CAD
9,20 %
GBP
5,80 %
CHF
5,10 %
JPY
4,60 %
NOK
3,70 %
SGD
1,80 %
DKK
1,80 %
SEK
1,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,80 5,74 % -3,78 %
3 Jahre 0,24 6,88 % -14,94 %
5 Jahre 0,34 7,63 % -17,76 %
10 Jahre 0,37 6,53 % -17,76 %
Seit Auflage 0,42 6,07 % -17,76 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.