ARERO - Der Weltfonds EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0360863863
  • Rücknahmepreis:273,32 EUR (21.05.2024)
  • WKN:DWS0R4
Anlagestrategie

Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 20.10.2008
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.860,92 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,51 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,63 %
3 Monate 5,68 %
6 Monate 10,95 %
lfd. Jahr 7,61 %
1 Jahr 13,03 %
3 Jahre p.a. 4,97 %
5 Jahre p.a. 6,63 %
10 Jahre p.a. 5,94 %
seit Auflage p.a. 6,66 %
3 Jahre 15,69 %
5 Jahre 37,90 %
10 Jahre 78,15 %
seit Auflage 173,32 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 18,99 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -10,87 %
21.05.2016 - 21.05.2017 13,95 %
21.05.2017 - 21.05.2018 5,77 %
21.05.2018 - 21.05.2019 1,08 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -2,11 %
21.05.2020 - 21.05.2021 21,77 %
21.05.2021 - 21.05.2022 6,24 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -3,66 %
21.05.2023 - 21.05.2024 13,03 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
61,70 %
Renten
36,70 %
Fonds
0,80 %
Kasse
0,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,44 6,21 % -4,98 %
3 Jahre 0,42 8,25 % -10,75 %
5 Jahre 0,62 9,50 % -22,85 %
10 Jahre 0,61 9,33 % -22,85 %
Seit Auflage 0,62 10,06 % -22,85 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 09.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 30.04.2024
Jahresbericht 03.05.2024