ARERO - Der Weltfonds EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0360863863
- Rücknahmepreis:264,58 EUR (18.04.2024)
- WKN:DWS0R4
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 20.10.2008 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 1.788,86 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,51 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,62 % |
| 3 Monate | 5,92 % |
| 6 Monate | 8,04 % |
| lfd. Jahr | 4,17 % |
| 1 Jahr | 9,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,52 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,80 % |
| seit Auflage p.a. | 6,48 % |
| 3 Jahre | 10,85 % |
| 5 Jahre | 30,84 % |
| 10 Jahre | 75,81 % |
| seit Auflage | 164,58 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 25,38 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -12,50 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 14,39 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 1,13 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 5,87 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -5,67 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 25,13 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 9,18 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -7,48 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 9,73 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 60,50 % | |
| Renten | 37,40 % | |
| Kasse | 1,30 % | |
| Fonds | 0,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,94 | 6,23 % | -4,98 % |
| 3 Jahre | 0,26 | 8,27 % | -10,75 % |
| 5 Jahre | 0,51 | 9,50 % | -22,85 % |
| 10 Jahre | 0,60 | 9,32 % | -22,85 % |
| Seit Auflage | 0,60 | 10,08 % | -22,85 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 09.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 05.04.2024 |
| Jahresbericht | 02.05.2023 |