JPMorgan Global Income A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0395794307
- Rücknahmepreis:123,05 EUR (26.06.2026)
- WKN:A0RBX2
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 11.12.2008 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 18.602,96 Mio. EUR (31.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.40 (30.05.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.22 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,08 % |
| 3 Monate | 5,77 % |
| 6 Monate | 5,85 % |
| lfd. Jahr | 5,46 % |
| 1 Jahr | 11,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,26 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,80 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,21 % |
| seit Auflage p.a. | 6,32 % |
| 3 Jahre | 34,09 % |
| 5 Jahre | 20,51 % |
| 10 Jahre | 51,08 % |
| seit Auflage | 193,23 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.06.2016 - 26.06.2017 | 9,17 % |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 | -0,57 % |
| 26.06.2018 - 26.06.2019 | 3,15 % |
| 26.06.2019 - 26.06.2020 | -5,25 % |
| 26.06.2020 - 26.06.2021 | 18,18 % |
| 26.06.2021 - 26.06.2022 | -12,21 % |
| 26.06.2022 - 26.06.2023 | 2,38 % |
| 26.06.2023 - 26.06.2024 | 13,93 % |
| 26.06.2024 - 26.06.2025 | 5,71 % |
| 26.06.2025 - 26.06.2026 | 11,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2026)
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,70 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,40 % | |
| NASDAQ 100 E-MINI EQUITY INDEX 18/JUN/2026 NQM6 | 1,40 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,20 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,20 % | |
| Broadcom Inc. | 0,70 % | |
| Weitere Positionen | 85,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026)
| Aktien | 84,00 % | |
| Weitere Anteile | 15,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2026)
| USA | 46,20 % | |
| Irland | 8,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Luxemburg | 2,80 % | |
| Frankreich | 2,20 % | |
| Taiwan | 2,00 % | |
| Niederlande | 1,40 % | |
| China | 1,30 % | |
| Schweiz | 1,20 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2026)
| Weitere Anteile | 54,70 % | |
| Capital Equipment | 11,20 % | |
| Financials | 9,50 % | |
| Consumer Goods | 6,90 % | |
| ETFs | 6,70 % | |
| Energy | 5,50 % | |
| Services | 3,30 % | |
| Staatsanleihen | 2,20 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2026)
| USD | 62,60 % | |
| EUR | 5,80 % | |
| GBP | 2,60 % | |
| TWD | 2,00 % | |
| CAD | 1,60 % | |
| USDC | 1,50 % | |
| HKD | 1,20 % | |
| KRW | 1,10 % | |
| JPY | 1,10 % | |
| CHF | 0,90 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 | 5,84 % | -4,44 % |
| 3 Jahre | 1,05 | 6,89 % | -8,75 % |
| 5 Jahre | 0,26 | 7,17 % | -19,09 % |
| 10 Jahre | 0,52 | 6,64 % | -22,62 % |
| Seit Auflage | 0,86 | 6,57 % | -22,62 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.02.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 27.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |