JPMorgan Global Income A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0395794307
  • Rücknahmepreis:115,08 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0RBX2
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 11.12.2008
SCOPE Rating: C
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 16.825,27 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,39 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,42 %
3 Monate 2,28 %
6 Monate 8,33 %
lfd. Jahr 2,92 %
1 Jahr 7,35 %
3 Jahre p.a. -1,32 %
5 Jahre p.a. 1,46 %
10 Jahre p.a. 1,98 %
seit Auflage p.a. 5,55 %
3 Jahre -3,92 %
5 Jahre 7,52 %
10 Jahre 21,63 %
seit Auflage 130,11 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 6,51 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -3,61 %
17.05.2016 - 17.05.2017 8,25 %
17.05.2017 - 17.05.2018 1,07 %
17.05.2018 - 17.05.2019 0,72 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -8,48 %
17.05.2020 - 17.05.2021 22,28 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -6,65 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -4,13 %
17.05.2023 - 17.05.2024 7,35 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
6,00 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025
1,10 %
Microsoft
0,90 %
Taiwan Semicon Man
0,40 %
ProLogis Inc.
0,40 %
SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625%
0,40 %
DISH NETWORK CORP
0,40 %
Facebook Inc.
0,30 %
Weitere Positionen
90,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
US-Hochzinspapiere
35,60 %
Aktien Global
22,10 %
Aktien Europa
8,20 %
Kasse
6,90 %
Hybride Investments
5,40 %
NONAGY MTG
5,00 %
Inv. Grade Unternehmensanl.
4,30 %
Anleihen sonstige
4,10 %
Aktien Schwellenländer
4,00 %
Aktien Branchen
3,00 %
Sonstige Wertpapiere
1,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
59,40 %
Europa ex GB
15,60 %
Weitere Anteile
6,90 %
Schwellenländer
6,70 %
Vereinigtes Königreich
4,40 %
Kanada
3,90 %
Asien
3,10 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
60,50 %
Financials
12,70 %
Capital Equipment
7,20 %
Consumer Goods
6,40 %
Energy
6,30 %
Services
2,90 %
Materials
2,00 %
sonstige Branchen
2,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
59,30 %
Weitere Anteile
25,00 %
EUR
6,10 %
GBP
3,00 %
CAD
1,70 %
CHF
1,20 %
TWD
1,10 %
JPY
0,90 %
HKD
0,90 %
SEK
0,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,54 6,52 % -6,50 %
3 Jahre -0,38 7,14 % -19,09 %
5 Jahre 0,10 7,60 % -22,62 %
10 Jahre 0,27 6,61 % -22,62 %
Seit Auflage 0,80 6,50 % -22,62 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.