JPMorgan Global Government Bond A EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0406674076
- Rücknahmepreis:12,11 EUR (10.07.2025)
- WKN:A0REE4
Anlagestrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 20.02.2009 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 2.362,87 Mio. EUR (31.05.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.60 (30.03.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.26 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,00 % |
| 3 Monate | 0,25 % |
| 6 Monate | 1,76 % |
| lfd. Jahr | 0,58 % |
| 1 Jahr | 1,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,52 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,94 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,23 % |
| seit Auflage p.a. | 1,17 % |
| 3 Jahre | -1,54 % |
| 5 Jahre | -13,87 % |
| 10 Jahre | -2,26 % |
| seit Auflage | 21,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 10.07.2015 - 10.07.2016 | 8,72 % |
| 10.07.2016 - 10.07.2017 | -5,12 % |
| 10.07.2017 - 10.07.2018 | 0,39 % |
| 10.07.2018 - 10.07.2019 | 4,29 % |
| 10.07.2019 - 10.07.2020 | 5,08 % |
| 10.07.2020 - 10.07.2021 | -2,13 % |
| 10.07.2021 - 10.07.2022 | -10,61 % |
| 10.07.2022 - 10.07.2023 | -5,20 % |
| 10.07.2023 - 10.07.2024 | 2,23 % |
| 10.07.2024 - 10.07.2025 | 1,59 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 | 5,08 % | |
| T. 1.50% 15-02-30 | 4,30 % | |
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 2,20 % | |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. | 1,78 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 1,66 % | |
| ITALY 0.25% 15/03/2028 | 1,64 % | |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS :T 3,00 2035-09-15 | 1,62 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,75 2045-02-15 | 1,61 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 07/43 3 | 1,59 % | |
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 1,54 % | |
| Weitere Positionen | 77,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
| Renten | 98,50 % | |
| Fonds | 1,66 % | |
| Kasse | -0,11 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
| USA | 24,36 % | |
| Japan | 17,07 % | |
| Frankreich | 11,98 % | |
| Italien | 6,84 % | |
| Deutschland | 5,17 % | |
| Spanien | 5,08 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,08 % | |
| Polen | 4,12 % | |
| International | 2,59 % | |
| Australien | 2,38 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
| Weitere Anteile | 61,58 % | |
| Sovereign | 22,34 % | |
| Foreign Agencies | 6,73 % | |
| Supranational | 2,98 % | |
| Government | 2,78 % | |
| Banking | 1,93 % | |
| Fonds | 1,66 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
| EUR | 46,24 % | |
| USD | 29,18 % | |
| JPY | 12,50 % | |
| GBP | 6,65 % | |
| AUD | 2,38 % | |
| CAD | 1,46 % | |
| PLN | 1,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2025)
| > 15 Jahre | 24,09 % | |
| 5 - 10 Jahre | 22,37 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,58 % | |
| 2 - 3 Jahre | 19,25 % | |
| 10 - 15 Jahre | 8,30 % | |
| 1 - 2 Jahre | 3,09 % | |
| 0 - 3 Monate | 1,46 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,56 % | |
| 6 - 12 Monate | 0,35 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,27 | 4,19 % | -3,96 % |
| 3 Jahre | -0,65 | 4,96 % | -10,32 % |
| 5 Jahre | -0,95 | 4,55 % | -20,31 % |
| 10 Jahre | -0,19 | 4,03 % | -20,53 % |
| Seit Auflage | 0,18 | 3,67 % | -20,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 10.07.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.04.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |