Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0432616737
- Rücknahmepreis:17,79 EUR (18.09.2024)
- WKN:A0N9Z0
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Auflagedatum: | 01.09.2009 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.03 - 28.02 |
| Fondsvolumen: | 815,47 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,65 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,19 % |
| 3 Monate | 1,37 % |
| 6 Monate | 2,24 % |
| lfd. Jahr | 4,65 % |
| 1 Jahr | 5,96 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,66 % |
| seit Auflage p.a. | 3,90 % |
| 3 Jahre | -11,36 % |
| 5 Jahre | 4,89 % |
| 10 Jahre | 17,89 % |
| seit Auflage | 77,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.09.2014 - 18.09.2015 | -2,98 % |
| 18.09.2015 - 18.09.2016 | 7,92 % |
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | 4,81 % |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | -0,72 % |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 3,16 % |
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | 0,83 % |
| 18.09.2020 - 18.09.2021 | 17,37 % |
| 18.09.2021 - 18.09.2022 | -14,95 % |
| 18.09.2022 - 18.09.2023 | -1,64 % |
| 18.09.2023 - 18.09.2024 | 5,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Renten | 46,61 % | |
| Aktien | 40,34 % | |
| Weitere Anteile | 13,05 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| Weitere Anteile | 21,30 % | |
| Japan | 16,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,60 % | |
| USA | 15,40 % | |
| Kanada | 8,68 % | |
| Australien | 8,58 % | |
| Deutschland | 7,20 % | |
| Europa | 6,33 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,29 | 7,11 % | -5,23 % |
| 3 Jahre | -0,68 | 8,51 % | -21,50 % |
| 5 Jahre | 0,00 | 9,12 % | -21,50 % |
| 10 Jahre | 0,17 | 7,87 % | -21,50 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 7,60 % | -21,50 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 15.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.04.2024 |
| Jahresbericht | 29.02.2024 |