Invesco Balanced-Risk Allocation A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0432616737
  • Rücknahmepreis:17,78 EUR (22.05.2024)
  • WKN:A0N9Z0
Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg
Auflagedatum: 01.09.2009
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Invesco Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.03 - 28.02
Fondsvolumen: 1.121,84 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,65 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,13 %
3 Monate 4,10 %
6 Monate 7,17 %
lfd. Jahr 4,59 %
1 Jahr 7,24 %
3 Jahre p.a. -2,64 %
5 Jahre p.a. 1,42 %
10 Jahre p.a. 1,73 %
seit Auflage p.a. 3,98 %
3 Jahre -7,73 %
5 Jahre 7,30 %
10 Jahre 18,77 %
seit Auflage 77,80 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
22.05.2014 - 22.05.2015 5,01 %
22.05.2015 - 22.05.2016 -3,88 %
22.05.2016 - 22.05.2017 8,87 %
22.05.2017 - 22.05.2018 4,44 %
22.05.2018 - 22.05.2019 -3,55 %
22.05.2019 - 22.05.2020 -5,43 %
22.05.2020 - 22.05.2021 22,97 %
22.05.2021 - 22.05.2022 -4,20 %
22.05.2022 - 22.05.2023 -10,18 %
22.05.2023 - 22.05.2024 7,24 %
Stand: 22.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
gemischte Werte
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
41,18 %
Japan
15,39 %
Australien
10,41 %
Deutschland
9,72 %
Vereinigtes Königreich
9,22 %
Kanada
8,70 %
USA
5,38 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,51 6,66 % -6,12 %
3 Jahre -0,49 8,32 % -21,50 %
5 Jahre 0,08 8,98 % -21,50 %
10 Jahre 0,19 7,77 % -21,50 %
Seit Auflage 0,48 7,59 % -21,50 %
Stand: 22.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 22.05.2024
Verkaufsprospekt 19.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 24.04.2024
Jahresbericht 17.11.2023