HSBC BRIC Equity AC USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0449509016
- Rücknahmepreis:22,35 USD (20.01.2025)
- WKN:A0YG0J
Anlagestrategie
Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung durch Kapitalwachstum und Erträge zu generieren. Hierzu investiert das Fondsmanagement vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien oder China haben und an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in diesen Ländern gelistet sind (inklusive Hongkong SAR), sowie in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend auf diese Länder ausgerichtet ist.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 02.12.2009 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | HSBC Global Investment Funds SICAV |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 95,71 Mio. USD (30.11.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,84 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,47 % |
| 3 Monate | -9,73 % |
| 6 Monate | -2,81 % |
| lfd. Jahr | 0,21 % |
| 1 Jahr | 3,86 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,16 % |
| 5 Jahre p.a. | -7,07 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,78 % |
| seit Auflage p.a. | 0,10 % |
| 3 Jahre | -27,50 % |
| 5 Jahre | -30,73 % |
| 10 Jahre | 19,27 % |
| seit Auflage | 1,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | -31,80 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 65,58 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 37,08 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | -8,09 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 21,03 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | 6,65 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | -10,42 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -25,20 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | -6,67 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 3,86 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.11.2024)
| Tencent Holdings | 7,60 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 5,26 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,01 % | |
| ICICI Bank | 4,72 % | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 4,62 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 4,35 % | |
| Infosys Ltd. | 3,98 % | |
| VALE S.A. | 3,61 % | |
| Bharti Airtel Ltd | 3,46 % | |
| Banco Bradesco SA ADR Pref. | 3,28 % | |
| Weitere Positionen | 54,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.11.2024)
| Aktien | 98,54 % | |
| Kasse | 2,89 % |
Größte Länderpositionen (30.11.2024)
| Indien | 34,56 % | |
| Brasilien | 26,41 % | |
| Kaimaninseln | 24,02 % | |
| China | 11,70 % | |
| USA | 1,87 % | |
| Weitere Anteile | 1,44 % |
Größte Branchenpositionen (30.11.2024)
| Finanzdienstleistungen | 17,32 % | |
| Informationsdienstleistungen | 13,96 % | |
| Kokerei und Mineralölverarbeitung | 9,72 % | |
| Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 6,40 % | |
| Einzelhandel | 5,74 % | |
| Telekommunikation | 5,35 % | |
| Erzabbau | 3,61 % | |
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 2,56 % | |
| Versicherungen | 2,34 % | |
| Papierverarbeitung | 2,33 % | |
| Weitere Sektoren | 31,00 % |
Größte Währungspositionen (30.11.2024)
| INR | 32,80 % | |
| HKD | 28,06 % | |
| BRL | 22,79 % | |
| USD | 11,56 % | |
| CNY | 3,34 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,03 | 13,59 % | -18,83 % |
| 3 Jahre | -0,61 | 20,09 % | -36,18 % |
| 5 Jahre | -0,35 | 23,26 % | -44,47 % |
| 10 Jahre | 0,06 | 21,04 % | -44,47 % |
| Seit Auflage | -0,02 | 21,05 % | -55,41 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Verkaufsprospekt | 30.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.06.2024 |
| Jahresbericht | 31.03.2024 |