HSBC BRIC Equity AC USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0449509016
  • Rücknahmepreis:23,44 USD (21.05.2024)
  • WKN:A0YG0J
Anlagestrategie

Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung durch Kapitalwachstum und Erträge zu generieren. Hierzu investiert das Fondsmanagement vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Brasilien, Russland, Indien oder China haben und an einer größeren Börse oder einem anderen regulierten Markt in diesen Ländern gelistet sind (inklusive Hongkong SAR), sowie in Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit überwiegend auf diese Länder ausgerichtet ist.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflagedatum: 02.12.2009
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: HSBC Global Investment Funds SICAV
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.04 - 31.03
Fondsvolumen: 101,45 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,84 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,57 %
3 Monate 4,92 %
6 Monate 6,21 %
lfd. Jahr 3,05 %
1 Jahr 9,78 %
3 Jahre p.a. -10,22 %
5 Jahre p.a. -2,76 %
10 Jahre p.a. 1,19 %
seit Auflage p.a. 0,44 %
3 Jahre -27,65 %
5 Jahre -13,07 %
10 Jahre 12,57 %
seit Auflage 6,44 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 -0,31 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -20,18 %
21.05.2016 - 21.05.2017 36,62 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,49 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,26 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -16,58 %
21.05.2020 - 21.05.2021 44,02 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -28,76 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -7,48 %
21.05.2023 - 21.05.2024 9,78 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Reliance Industries
7,72 %
Petroleo Brasileiro
5,66 %
Itau Unibanco Holding S.A.
5,64 %
Tencent Holdings
5,38 %
Alibaba Group Holding, Ltd.
5,28 %
VALE S.A.
4,17 %
Infosys Ltd
3,94 %
Shriram Finance
3,33 %
Meituan
3,18 %
Banco Bradesco
3,04 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,29 %
Kasse
1,71 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
35,94 %
Indien
31,71 %
Brasilien
30,64 %
Weitere Anteile
1,71 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwerte
23,20 %
zyklische Konsumgüter
16,65 %
Energie
14,09 %
Kommunikationsdienste
12,18 %
Industrieuntern.
12,12 %
Informationstechnologie
7,85 %
Grundstoffe
4,17 %
Versorger
3,46 %
Gesundheitspflege
2,68 %
Gebrauchsgüter
1,89 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,39 14,74 % -13,49 %
3 Jahre -0,55 20,76 % -42,21 %
5 Jahre -0,15 23,19 % -44,47 %
10 Jahre 0,05 21,33 % -44,93 %
Seit Auflage 0,01 21,33 % -55,41 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 28.02.2024
Basisinformationsblatt (KID) 16.08.2023
Jahresbericht 23.10.2023