J. Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0451950314
  • Rücknahmepreis:160,89 EUR (01.09.2025)
  • WKN:A0YB5H
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) i.S.v. Artikel 8 SFDR berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 18.12.2009
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 921,55 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.18 (11.02.2025)
Transaktionkosten: 0.32
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,11 %
3 Monate 0,76 %
6 Monate 0,92 %
lfd. Jahr 1,96 %
1 Jahr 3,93 %
3 Jahre p.a. 3,57 %
5 Jahre p.a. -0,44 %
10 Jahre p.a. 0,99 %
seit Auflage p.a. 3,07 %
3 Jahre 11,11 %
5 Jahre -2,16 %
10 Jahre 10,33 %
seit Auflage 60,89 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 5,58 %
01.09.2016 - 01.09.2017 0,64 %
01.09.2017 - 01.09.2018 0,23 %
01.09.2018 - 01.09.2019 6,40 %
01.09.2019 - 01.09.2020 -0,48 %
01.09.2020 - 01.09.2021 3,27 %
01.09.2021 - 01.09.2022 -14,73 %
01.09.2022 - 01.09.2023 -0,40 %
01.09.2023 - 01.09.2024 7,34 %
01.09.2024 - 01.09.2025 3,93 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
EURO-SCHATZ Futures Sept25
9,94 %
EURO-BOBL FUTURE Sep25
5,36 %
Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF - EUR Acc
2,03 %
3.375% Unilever Capital Corp. 5/2035
1,63 %
DANONE SA 3.438% 07Apr33 EUR REGS
1,54 %
BANCA SELLA HOLDING SPA 3.492% 09Jul30 FIX/FRN EUR
1,51 %
BNP PARIBAS ff frn/23-131132
1,35 %
5,375% Banca Monte dei VRN 2018/18.01.2028
1,31 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
1,19 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Anleihen
95,84 %
Derivate
8,49 %
Aktien
2,03 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
Deutschland
29,75 %
USA
15,11 %
Vereinigtes Königreich
15,02 %
Frankreich
13,26 %
Niederlande
8,61 %
Belgien
5,65 %
Italien
5,44 %
Irland
3,20 %
Island
3,06 %
Spanien
3,03 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Finanzen
46,68 %
Versorger
11,02 %
Konsumentendienstleistungen
10,13 %
Konsumgüter
8,77 %
Weitere Anteile
7,01 %
Telekommunikation
4,49 %
Industrie
3,99 %
Energie & Klima
3,15 %
Grundstoffe
2,55 %
Technologie
2,21 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,49 2,76 % -1,98 %
3 Jahre 0,17 4,02 % -5,46 %
5 Jahre -0,50 3,86 % -19,50 %
10 Jahre 0,12 3,41 % -19,50 %
Seit Auflage 0,79 3,22 % -19,50 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.