J. Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0451950314
- Rücknahmepreis:157,14 EUR (19.11.2024)
- WKN:A0YB5H
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) i.S.v. Artikel 8 SFDR berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 18.12.2009 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.000,07 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,17 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,02 % |
| 3 Monate | 1,58 % |
| 6 Monate | 3,91 % |
| lfd. Jahr | 3,86 % |
| 1 Jahr | 7,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,26 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,76 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,65 % |
| seit Auflage p.a. | 3,07 % |
| 3 Jahre | -6,64 % |
| 5 Jahre | -3,75 % |
| 10 Jahre | 6,66 % |
| seit Auflage | 57,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -0,20 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 2,19 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 3,97 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -1,59 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 6,21 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 3,33 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -0,23 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -15,83 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 3,01 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 7,67 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| EURO-BOBL FUTURE Sep24 | 3,58 % | |
| EURO-SCHATZ FUT Sep24 | 1,87 % | |
| BNP PARIBAS SR UNSECURED REGS 07/30 VAR | 1,70 % | |
| BBG0162QT3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30 | 1,39 % | |
| 2.95% Morgan Stanley 5/2032 | 1,36 % | |
| DANONE SA SR UNSECURED 05/31 3.47 | 1,26 % | |
| 4.5% Danske Bank A/S 23/28 11/2028 | 1,20 % | |
| 4.467% Zürcher Kantonalbank FtF 23/27 9/2027 | 1,13 % | |
| 3.625% Epiroc AB 24/31 2/2031 | 1,07 % | |
| 4,05 Toyota Motor Credit 13.03.2023-13.09.2029 | 1,06 % | |
| Weitere Positionen | 84,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Anleihen | 96,26 % | |
| Derivate | 5,14 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| USA | 19,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Frankreich | 15,05 % | |
| Deutschland | 14,61 % | |
| Niederlande | 7,70 % | |
| Luxemburg | 4,96 % | |
| Italien | 3,77 % | |
| Irland | 3,76 % | |
| Schweiz | 3,41 % | |
| Belgien | 3,20 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Finanzen | 48,49 % | |
| Konsumgüter | 11,85 % | |
| Industrie | 8,54 % | |
| Konsumentendienstleistungen | 7,11 % | |
| Versorger | 5,95 % | |
| Weitere Anteile | 5,52 % | |
| Gesundheitswesen | 5,34 % | |
| Telekommunikation | 3,09 % | |
| Grundstoffe | 2,15 % | |
| Energie & Klima | 1,96 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,21 | 3,18 % | -1,46 % |
| 3 Jahre | -0,93 | 4,64 % | -18,43 % |
| 5 Jahre | -0,42 | 4,29 % | -19,50 % |
| 10 Jahre | 0,08 | 3,39 % | -19,50 % |
| Seit Auflage | 0,82 | 3,24 % | -19,50 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 14.02.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |