J. Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0451950314
  • Rücknahmepreis:151,22 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0YB5H
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) i.S.v. Artikel 8 SFDR berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 18.12.2009
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 1.124,63 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,17 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,67 %
3 Monate 0,83 %
6 Monate 3,62 %
lfd. Jahr -0,05 %
1 Jahr 5,62 %
3 Jahre p.a. -3,38 %
5 Jahre p.a. -1,08 %
10 Jahre p.a. 0,51 %
seit Auflage p.a. 2,91 %
3 Jahre -9,81 %
5 Jahre -5,30 %
10 Jahre 5,17 %
seit Auflage 51,22 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 3,65 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -0,30 %
17.05.2016 - 17.05.2017 3,10 %
17.05.2017 - 17.05.2018 0,82 %
17.05.2018 - 17.05.2019 3,40 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -1,05 %
17.05.2020 - 17.05.2021 6,11 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -9,58 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -5,57 %
17.05.2023 - 17.05.2024 5,62 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
4.656% Morgan Stanley FtF 3/2029
1,27 %
3.5% American Honda Finance 4/2026
1,24 %
4.5% Danske Bank 4/2028
1,20 %
0.875% BNP Paribas 6/2030
1,10 %
4.467% Zuercher Kantonalbank 2027
1,09 %
Weitere Positionen
94,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Unternehmensanleihen
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
Deutschland
23,83 %
Frankreich
20,45 %
USA
16,82 %
Vereinigtes Königreich
11,47 %
Europa
5,92 %
Luxemburg
4,29 %
Niederlande
4,23 %
Irland
3,47 %
Dänemark
3,32 %
Spanien
3,25 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
Finanzen
49,54 %
Konsumgüter
12,09 %
Versorger
10,39 %
Industrie
7,58 %
Öl und Gas
4,95 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
4,79 %
Weitere Anteile
4,73 %
Telekommunikation
2,49 %
Gesundheit
2,10 %
Technologie
1,34 %
Aufteilung nach Ratings (31.01.2024)
BBB
48,10 %
A
34,55 %
BB
6,88 %
AA
5,64 %
Weitere Anteile
3,39 %
AAA
1,44 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,46 3,98 % -1,75 %
3 Jahre -1,05 4,55 % -19,50 %
5 Jahre -0,41 4,22 % -19,50 %
10 Jahre 0,09 3,35 % -19,50 %
Seit Auflage 0,80 3,26 % -19,50 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.