DWS Top Dividend LD EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0507266061
  • Rücknahmepreis:191,16 EUR (01.09.2025)
  • WKN:DWS0ZE
Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. Ziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten mit erwarteter überdurchschnittlicher Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist ein bedeutendes Auswahlkriterium, muss aber nicht über dem Marktdurchschnitt liegen. Neben finanziellen Aspekten werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Währung des Teilfonds ist EUR, und es erfolgt eine jährliche Ausschüttung. Der Fonds ist ein Teilfonds des DWS Invest, wobei die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Teilfonds rechtlich getrennt sind.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 01.07.2010
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 2.287,32 Mio. EUR (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.59 (20.05.2025)
Transaktionkosten: 0.13
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,50 %
3 Monate 0,78 %
6 Monate -1,56 %
lfd. Jahr 5,83 %
1 Jahr 5,10 %
3 Jahre p.a. 5,18 %
5 Jahre p.a. 8,03 %
10 Jahre p.a. 5,67 %
seit Auflage p.a. 7,31 %
3 Jahre 16,37 %
5 Jahre 47,16 %
10 Jahre 73,71 %
seit Auflage 191,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
01.09.2015 - 01.09.2016 12,68 %
01.09.2016 - 01.09.2017 2,39 %
01.09.2017 - 01.09.2018 3,45 %
01.09.2018 - 01.09.2019 6,55 %
01.09.2019 - 01.09.2020 -7,18 %
01.09.2020 - 01.09.2021 16,48 %
01.09.2021 - 01.09.2022 8,56 %
01.09.2022 - 01.09.2023 -0,73 %
01.09.2023 - 01.09.2024 11,54 %
01.09.2024 - 01.09.2025 5,10 %
Stand: 01.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Agnico Eagle Mines Ltd.
4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
3,50 %
Shell PLC
2,90 %
Johnson & Johnson
2,40 %
Enbridge Inc.
2,40 %
AXA S.A.
2,30 %
TotalEnergies SE
2,30 %
NextEra Energy Inc.
2,20 %
Hannover Rück
2,10 %
AbbVie, Inc.
2,10 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
81,80 %
Anleihen
9,70 %
Rohstoffe
7,70 %
Kasse
0,80 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
26,00 %
Frankreich
9,10 %
Kanada
8,60 %
Deutschland
7,60 %
Vereinigtes Königreich
6,60 %
Norwegen
4,40 %
Schweiz
4,20 %
Taiwan
3,50 %
Japan
2,00 %
Irland
1,80 %
Finnland
1,70 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Finanzwesen
19,70 %
Gesundheitswesen
11,70 %
Energie
9,20 %
Verbrauchsgüter
8,00 %
Versorger
7,60 %
Informationstechnologie
7,50 %
Grundstoffe
7,20 %
Industrie
7,20 %
Kommunikationsdienste
3,00 %
nichtzyklische Konsumgüter
0,90 %
Weitere Sektoren
18,00 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
USD
38,20 %
EUR
37,00 %
NOK
4,40 %
CHF
4,20 %
GBP
3,70 %
TWD
3,50 %
CAD
3,40 %
JPY
2,30 %
SEK
1,30 %
KRW
1,20 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,22 11,25 % -11,25 %
3 Jahre 0,23 9,76 % -11,25 %
5 Jahre 0,62 10,44 % -11,25 %
10 Jahre 0,44 11,53 % -28,29 %
Seit Auflage 0,59 11,41 % -28,29 %
Stand: 01.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.