DWS Top Dividend LD EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0507266061
  • Rücknahmepreis:185,45 EUR (21.05.2024)
  • WKN:DWS0ZE
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World High Dividend Yield) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von in- und ausländischen Emittenten, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Aktienauswahl ist die Höhe der Dividendenrendite ein wichtiges Kriterium.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 01.07.2010
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 2.208,53 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,59 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,19 %
3 Monate 6,30 %
6 Monate 11,60 %
lfd. Jahr 7,95 %
1 Jahr 8,56 %
3 Jahre p.a. 6,75 %
5 Jahre p.a. 5,37 %
10 Jahre p.a. 6,43 %
seit Auflage p.a. 7,51 %
3 Jahre 21,67 %
5 Jahre 29,91 %
10 Jahre 86,54 %
seit Auflage 173,46 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 26,22 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -1,99 %
21.05.2016 - 21.05.2017 10,09 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -3,74 %
21.05.2018 - 21.05.2019 9,54 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -5,60 %
21.05.2020 - 21.05.2021 13,10 %
21.05.2021 - 21.05.2022 14,76 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -2,34 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,56 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Shell plc
2,90 %
TotalEnergies SE
2,70 %
Merck & Co. Inc.
2,70 %
Agnico Eagle Mines Ltd.
2,50 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)
2,40 %
Stellantis NV
2,30 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
2,30 %
Johnson & Johnson
2,20 %
Nestle SA
2,10 %
JP Morgan Chase & Co.
2,00 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
88,20 %
Renten
6,10 %
Weitere Anteile
5,10 %
Kasse
0,60 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
32,90 %
Deutschland
9,10 %
Frankreich
7,90 %
Kanada
6,10 %
Vereinigtes Königreich
5,70 %
Schweiz
4,80 %
Japan
4,60 %
Norwegen
3,30 %
Niederlande
2,60 %
Taiwan
2,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzsektor
18,30 %
Gesundheitswesen
13,80 %
Energie
11,10 %
Industrie
8,30 %
Hauptverbrauchsgüter
8,00 %
Grundstoffe
7,40 %
Informationstechnologie
7,30 %
Versorger
6,00 %
Kommunikationsdienstleist.
5,10 %
Dauerhafte Konsumgüter
2,80 %
Weitere Sektoren
12,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
48,20 %
EUR
26,80 %
JPY
5,00 %
CHF
4,80 %
NOK
3,30 %
CAD
2,90 %
GBP
2,80 %
TWD
2,30 %
SEK
1,50 %
AUD
1,30 %
DKK
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,64 7,28 % -5,45 %
3 Jahre 0,52 9,95 % -10,52 %
5 Jahre 0,37 12,44 % -28,29 %
10 Jahre 0,52 11,95 % -28,29 %
Seit Auflage 0,63 11,44 % -28,29 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.